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| 中微半导(688380) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,149.59 | -- | 52,451.17 | 15,190.14 | |
| 收到的税费返还 | 720.40 | -- | 389.62 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 827.89 | -- | 200.05 | 424.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 115,697.87 | -- | 53,040.84 | 15,614.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,337.52 | -- | 21,727.18 | 10,880.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,114.33 | -- | 3,979.93 | 2,267.13 | |
| 支付的各项税费 | 17,710.96 | -- | 3,059.60 | 965.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,606.27 | -- | 1,215.54 | 752.01 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,769.07 | -- | 29,982.24 | 14,865.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 44,928.80 | 42,439.01 | 23,058.60 | 749.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 684.93 | -- | 139.58 | 91.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.36 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 142,515.00 | -- | 40,500.00 | 21,015.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 143,202.29 | -- | 40,639.58 | 21,106.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,986.45 | -- | 6,370.68 | 1,424.41 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 161,515.00 | -- | 51,500.00 | 21,015.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 170,501.45 | -- | 58,870.68 | 22,439.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,299.16 | -42,875.86 | -18,231.10 | -1,332.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,073.15 | -- | 1,012.10 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 552.71 | -- | 126.80 | 57.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,625.86 | -- | 1,138.90 | 57.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -625.86 | -205.34 | -138.90 | -57.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.07 | -65.78 | -25.18 | 55.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,026.84 | -707.96 | 4,663.42 | -586.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,843.21 | -- | 14,843.21 | 14,843.21 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,870.05 | -- | 19,506.63 | 14,257.14 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 78,504.79 | -- | 25,860.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 373.49 | -- | 105.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 341.06 | -- | 151.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 219.79 | -- | 105.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 968.09 | -- | 323.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.92 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18,889.56 | -- | -76.18 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 20.61 | -- | -75.92 | -- | |
| 投资损失 | -8,199.75 | -- | -147.72 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4.40 | -- | 2.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,873.62 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,834.53 | -- | -1,600.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,370.92 | -- | -7,411.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,554.20 | -- | 5,822.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 44,928.80 | -- | 23,058.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,870.05 | -- | 19,521.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,843.21 | -- | 14,843.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,026.84 | -- | 4,678.16 | -- | |
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