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| 中微半导(688380) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,269.90 | 39,371.97 | 25,381.08 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,856.15 | 279.14 | 3.80 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,054.83 | 2,282.31 | 930.11 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,180.88 | 41,933.42 | 26,314.99 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 61,379.96 | 53,490.73 | 37,258.18 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,668.74 | 10,787.96 | 8,097.20 | -- | |
| 支付的各项税费 | 5,112.20 | 4,152.34 | 2,314.52 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,023.77 | 3,395.55 | 1,628.24 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,184.67 | 71,826.58 | 49,298.15 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -28,003.79 | -29,893.16 | -22,983.16 | -15,634.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 837.32 | 441.46 | 441.46 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.04 | 1.94 | 1.94 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 110,820.71 | 107,086.43 | 67,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,660.08 | 107,529.83 | 67,443.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,290.58 | 3,202.06 | 2,604.02 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 180,490.00 | 120,990.00 | 49,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 188,780.58 | 124,192.06 | 51,604.02 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -77,120.50 | -16,662.22 | 15,839.39 | 694.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 184,008.74 | 184,008.74 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,008.74 | 184,008.74 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,001.60 | 1,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1.60 | -- | 1.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,687.14 | 2,743.13 | 39.20 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,688.74 | 3,744.73 | 1,040.81 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 179,320.00 | 180,264.01 | -1,040.81 | -1,242.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 165.07 | 360.47 | 61.87 | -6.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 74,360.78 | 134,069.09 | -8,122.71 | -16,189.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,870.05 | 31,870.05 | 31,870.05 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 106,230.83 | 165,939.15 | 23,747.34 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,917.73 | -- | 4,461.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,046.13 | -- | 773.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 572.73 | -- | 121.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 264.06 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,305.46 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.34 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.59 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,390.15 | -- | -8,345.62 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 149.26 | -- | -93.44 | -- | |
| 投资损失 | -837.32 | -- | -433.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -315.19 | -- | -64.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -365.94 | -- | -819.22 | -- | |
| 存货的减少 | -29,978.37 | -- | -9,745.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -25,897.47 | -- | -11,406.61 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,841.20 | -- | 1,779.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -28,003.79 | -- | -22,983.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 106,230.83 | -- | 23,747.34 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,870.05 | -- | 31,870.05 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 74,360.78 | -- | -8,122.71 | -- | |
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