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| 帝奥微(688381) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,424.20 | 35,802.06 | 19,718.78 | ||
| 收到的税费返还 | 1,236.20 | 1,035.70 | 676.34 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 682.06 | 24.13 | 20.49 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 52,342.45 | 36,861.89 | 20,415.60 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,212.32 | 19,914.16 | 12,281.76 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,711.57 | 3,401.53 | 2,230.82 | ||
| 支付的各项税费 | 260.66 | 166.78 | 81.75 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,084.82 | 1,611.52 | 1,089.74 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 36,269.37 | 25,093.98 | 15,684.07 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,073.09 | 11,767.90 | 4,731.53 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,160.00 | 23,130.00 | 18,830.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 294.10 | 114.51 | 99.66 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 37,454.90 | 23,245.31 | 18,930.46 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,644.79 | 10,793.56 | 9,620.39 | ||
| 投资所支付的现金 | 45,070.00 | 31,430.00 | 22,130.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 61,714.79 | 42,223.56 | 31,750.39 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -24,259.89 | -18,978.25 | -12,819.94 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 589.16 | 392.35 | 195.95 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 589.16 | 392.35 | 195.95 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -529.16 | -332.35 | -135.95 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -185.69 | -115.40 | -134.98 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,901.65 | -7,658.10 | -8,359.34 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,609.20 | 12,609.20 | 12,609.20 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,707.55 | 4,951.10 | 4,249.86 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,503.51 | -- | 5,969.26 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -184.80 | -- | -131.85 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 460.06 | -- | 135.78 | ||
| 无形资产摊销 | 512.34 | -- | 219.48 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 62.98 | -- | 32.69 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.58 | -- | -0.33 | ||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -29.60 | -- | -1.81 | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 162.74 | -- | 133.97 | ||
| 投资损失 | -294.10 | -- | -99.66 | ||
| 递延所得税资产减少 | 1,733.80 | -- | 664.27 | ||
| 递延所得税负债增加 | 3.47 | -- | 0.29 | ||
| 存货的减少 | -2,288.65 | -- | -460.13 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,226.52 | -- | -3,612.56 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 3,085.25 | -- | 1,542.93 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,073.09 | -- | 4,731.53 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 3,707.55 | -- | 4,249.86 | ||
| 现金的期初余额 | 12,609.20 | -- | 12,609.20 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,901.65 | -- | -8,359.34 | ||
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