报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,951.02 | 29,651.83 | 17,574.46 | 8,936.53 |
收到的税费返还 | 1,811.63 | 1,602.25 | 1,226.26 | 712.38 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,230.06 | 826.69 | 412.44 | 127.18 |
经营活动现金流入小计 | 44,992.71 | 32,080.76 | 19,213.15 | 9,776.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,846.66 | 21,935.36 | 13,894.89 | 6,811.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,331.57 | 9,626.14 | 4,972.79 | 2,415.33 |
支付的各项税费 | 460.68 | 319.60 | 219.55 | 139.87 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,588.64 | 1,422.84 | 911.99 | 551.83 |
经营活动现金流出小计 | 45,227.55 | 33,303.93 | 19,999.23 | 9,918.07 |
经营活动产生的现金流量净额 | -234.84 | -1,223.17 | -786.08 | -141.99 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 657,278.00 | 496,600.98 | 336,654.90 | 156,481.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 6,669.70 | 4,680.45 | 2,247.57 | 1,244.58 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.15 | 0.15 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 663,947.85 | 501,281.59 | 338,902.47 | 157,725.58 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,801.07 | 2,820.61 | 1,878.73 | 966.31 |
投资所支付的现金 | 648,997.00 | 474,697.00 | 311,897.00 | 143,017.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 652,798.07 | 477,517.61 | 313,775.73 | 143,983.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,149.79 | 23,763.98 | 25,126.74 | 13,742.27 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,557.20 | 6,254.14 | 6,254.14 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,561.34 | 2,358.20 | 252.82 | 107.77 |
筹资活动现金流出小计 | 13,118.54 | 8,612.34 | 6,506.97 | 107.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,118.54 | -8,612.34 | -6,506.97 | -107.77 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -21.85 | 36.43 | 43.98 | -22.22 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,225.45 | 13,964.90 | 17,877.67 | 13,470.29 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 27,560.33 | 27,560.33 | 27,560.33 | 27,560.33 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 25,334.88 | 41,525.23 | 45,438.01 | 41,030.62 |
附注 |
净利润 | 1,539.38 | -- | 2,897.00 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 79.48 | -- | 544.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,029.00 | -- | 875.21 | -- |
无形资产摊销 | 649.81 | -- | 307.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | 115.97 | -- | 52.57 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -23.86 | -- | -23.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -332.27 | -- | -1,523.05 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 41.99 | -- | -4.25 | -- |
投资损失 | -6,638.06 | -- | -2,216.13 | -- |
递延所得税资产减少 | -1,996.29 | -- | -322.34 | -- |
递延所得税负债增加 | -0.07 | -- | -0.07 | -- |
存货的减少 | -3,489.00 | -- | -2,808.57 | -- |
经营性应收项目的减少 | 153.14 | -- | -1,259.11 | -- |
经营性应付项目的增加 | 5,794.17 | -- | 2,448.57 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -234.84 | -- | -786.08 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 25,334.88 | -- | 45,438.01 | -- |
现金的期初余额 | 27,560.33 | -- | 27,560.33 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,225.45 | -- | 17,877.67 | -- |