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| 普门科技(688389) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,805.27 | 116,337.73 | 80,183.57 | 55,384.36 | 26,202.66 |
| 收到的税费返还 | 866.12 | 3,531.87 | 3,898.52 | 2,951.53 | 2.12 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 942.05 | 4,726.41 | 1,914.37 | 1,173.21 | 476.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 29,613.44 | 124,596.02 | 85,996.46 | 59,509.09 | 26,681.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,961.34 | 36,656.44 | 30,938.38 | 23,373.62 | 8,657.53 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,762.55 | 31,602.85 | 23,660.04 | 16,550.59 | 9,265.20 |
| 支付的各项税费 | 5,242.80 | 12,876.88 | 9,006.35 | 6,562.73 | 3,171.59 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,038.55 | 13,077.50 | 10,023.29 | 6,571.74 | 3,269.17 |
| 经营活动现金流出小计 | 27,005.23 | 94,213.67 | 73,628.05 | 53,058.68 | 24,363.49 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,608.21 | 30,382.34 | 12,368.41 | 6,450.42 | 2,318.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.97 | 67.34 | 11.03 | 11.03 | 11.03 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,765.76 | 11,921.22 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2.97 | 10,833.10 | 11,932.25 | 11.03 | 11.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,729.00 | 4,861.94 | 2,991.75 | 3,167.35 | 2,701.46 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 444.90 | 444.90 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9,272.83 | 714.53 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,729.00 | 16,829.67 | 6,401.18 | 5,417.35 | 2,701.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,726.03 | -5,996.57 | 5,531.07 | -5,406.32 | -2,690.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 102.21 | 12,011.98 | 8,628.94 | 7,164.98 | 7,035.20 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,226.19 | 37,500.00 | 23,500.00 | 13,500.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,328.40 | 49,511.98 | 32,128.94 | 20,664.98 | 7,035.20 |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 26,700.00 | 13,200.00 | 3,200.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 10,347.17 | 10,063.52 | 10,087.58 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,153.05 | 194.18 | 216.90 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,000.00 | 39,200.22 | 23,457.70 | 13,504.48 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,671.60 | 10,311.76 | 8,671.24 | 7,160.51 | 7,035.20 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.19 | 517.26 | 968.67 | 1,208.54 | -299.81 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,756.23 | 35,214.80 | 27,539.39 | 9,413.14 | 6,363.17 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 97,362.50 | 62,147.70 | 62,147.70 | 62,147.70 | 62,147.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 95,606.27 | 97,362.50 | 89,687.08 | 71,560.84 | 68,510.87 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 32,749.80 | -- | 13,417.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 3,676.44 | -- | 369.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,272.58 | -- | 1,099.96 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 405.47 | -- | 326.95 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 98.36 | -- | 49.24 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -5.47 | -- | 103.24 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 77.79 | -- | 3.26 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -1,222.14 | -- | -2,046.87 | -- |
| 投资损失 | -- | 6.04 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,783.24 | -- | -70.13 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -22.30 | -- | -22.30 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,242.13 | -- | -6,143.08 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,844.10 | -- | -6,626.84 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 4,929.54 | -- | 5,684.89 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 711.08 | -- | 322.65 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 30,382.34 | -- | 6,450.42 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 97,362.50 | -- | 71,560.84 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 62,147.70 | -- | 62,147.70 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 35,214.80 | -- | 9,413.14 | -- |
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