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汇成股份(688403) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 78,935.26 | 56,870.77 | 35,872.62 | 17,567.16 | |
收到的税费返还 | 1,769.77 | 576.83 | 509.35 | 425.12 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,105.80 | 2,809.46 | 2,807.08 | 783.61 | |
经营活动现金流入小计 | 84,810.83 | 60,257.05 | 39,189.06 | 18,775.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,362.77 | 32,450.93 | 19,203.08 | 10,114.51 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,567.06 | 8,447.74 | 5,505.16 | 2,845.55 | |
支付的各项税费 | 269.93 | 205.71 | 144.09 | 83.76 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,071.18 | 1,549.44 | 879.28 | 433.97 | |
经营活动现金流出小计 | 55,270.94 | 42,653.82 | 25,731.62 | 13,477.79 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 29,539.89 | 17,603.22 | 13,457.43 | 5,298.09 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,041.36 | 398.17 | 380.04 | 379.63 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 1,041.36 | 398.17 | 380.04 | 379.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,632.75 | 23,168.92 | 14,696.37 | 10,850.95 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 39,632.75 | 23,168.92 | 14,696.37 | 10,850.95 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -38,591.39 | -22,770.75 | -14,316.32 | -10,471.32 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 9,995.28 | 9,995.28 | 9,995.28 | 9,995.28 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 52,998.77 | 38,161.89 | 20,245.81 | 1,479.86 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,085.00 | 1,825.00 | 1,825.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 66,079.05 | 49,982.18 | 32,066.09 | 11,475.14 | |
偿还债务支付的现金 | 46,920.02 | 36,953.24 | 28,026.84 | 2,552.87 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,756.66 | 1,359.44 | 1,042.43 | 519.34 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,404.15 | 8,216.15 | 5,404.39 | 1,669.79 | |
筹资活动现金流出小计 | 57,080.83 | 46,528.82 | 34,473.66 | 4,742.01 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,998.22 | 3,453.35 | -2,407.57 | 6,733.13 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -262.34 | -210.82 | -160.25 | 86.52 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -315.61 | -1,924.99 | -3,426.71 | 1,646.43 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 4,901.11 | 4,901.11 | 4,901.11 | 4,901.11 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,585.50 | 2,976.12 | 1,474.40 | 6,547.54 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,031.82 | -- | 5,881.79 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,018.80 | -- | 649.32 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,897.19 | -- | 7,889.05 | -- | |
无形资产摊销 | 239.30 | -- | 121.86 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -330.96 | -- | 10.26 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 2,289.24 | -- | 1,317.52 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -5,532.27 | -- | -3,522.86 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -1,746.83 | -- | -168.34 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 1,680.36 | -- | 772.22 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 993.24 | -- | 506.61 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 29,539.89 | -- | 13,457.43 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,585.50 | -- | 1,474.40 | -- | |
现金的期初余额 | 4,901.11 | -- | 4,901.11 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -315.61 | -- | -3,426.71 | -- |
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