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| 汇成股份(688403) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 111,654.87 | 87,691.45 | 59,871.26 | 35,378.58 | |
| 收到的税费返还 | 11,689.65 | 10,381.86 | 4,133.00 | 1,583.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,625.64 | 4,289.58 | 2,149.42 | 1,723.53 | |
| 经营活动现金流入小计 | 127,970.16 | 102,362.89 | 66,153.68 | 38,685.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,764.99 | 40,554.71 | 26,529.97 | 15,506.67 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,535.38 | 10,381.00 | 6,847.56 | 3,494.08 | |
| 支付的各项税费 | 498.92 | 317.51 | 112.70 | 56.34 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,056.70 | 1,881.68 | 1,097.41 | 619.14 | |
| 经营活动现金流出小计 | 67,855.99 | 53,134.90 | 34,587.65 | 19,676.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,114.17 | 49,227.99 | 31,566.03 | 19,008.91 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 83,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 200.52 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,316.31 | 2,185.67 | 482.67 | 245.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 85,516.83 | 2,185.67 | 482.67 | 245.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 58,261.58 | 46,608.69 | 33,239.10 | 13,658.87 | |
| 投资所支付的现金 | 165,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 17,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 223,261.58 | 63,608.69 | 33,239.10 | 13,658.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,744.76 | -61,423.03 | -32,756.43 | -13,413.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 135,142.95 | 135,142.95 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 38,349.92 | 38,349.92 | 37,204.92 | 18,382.03 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 173,742.87 | 173,742.87 | 37,454.92 | 18,632.03 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,763.98 | 82,910.45 | 30,796.93 | 10,552.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,534.70 | 1,534.60 | 1,181.12 | 480.34 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,850.68 | 2,139.24 | 109.00 | 44.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 88,149.35 | 86,584.29 | 32,087.06 | 11,077.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,593.52 | 87,158.57 | 5,367.86 | 7,554.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 329.00 | 468.01 | 167.68 | 67.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,291.93 | 75,431.54 | 4,345.14 | 13,217.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,585.50 | 4,585.50 | 4,585.50 | 4,585.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,877.43 | 80,017.04 | 8,930.64 | 17,802.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,722.50 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,102.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,271.20 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 216.55 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,473.23 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 68.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -144.17 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,187.73 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -277.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,788.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,455.62 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,945.69 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,553.77 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,801.68 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,205.02 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,114.17 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,877.43 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,585.50 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,291.93 | -- | -- | -- | |
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