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| 恒烁股份(688416) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,748.39 | 33,395.35 | 25,000.04 | -- | |
| 收到的税费返还 | 378.14 | 417.63 | 319.65 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,382.77 | 1,636.87 | 735.47 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,509.29 | 35,449.85 | 26,055.16 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,422.61 | 69,058.45 | 57,601.43 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,388.20 | 3,866.55 | 2,803.19 | -- | |
| 支付的各项税费 | 440.67 | 108.23 | 39.56 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,274.35 | 2,572.66 | 1,374.38 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 88,525.82 | 75,605.90 | 61,818.57 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -45,016.53 | -40,156.05 | -35,763.40 | -24,300.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 116.82 | 46.35 | 46.35 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 6,616.82 | 2,546.35 | 2,546.35 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,315.24 | 415.13 | 250.29 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 44,680.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 45,995.24 | 4,415.13 | 4,250.29 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,378.43 | -1,868.78 | -1,703.94 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 123,784.50 | 123,784.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 22,000.00 | 22,000.00 | 22,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 145,784.50 | 145,784.50 | 22,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,000.00 | 8,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 383.45 | 356.11 | 159.32 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,085.18 | 2,995.19 | 69.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,468.63 | 11,351.30 | 229.05 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 120,315.86 | 134,433.20 | 21,770.95 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 75.34 | 458.22 | 389.38 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 35,996.25 | 92,866.58 | -15,307.02 | -24,300.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,146.26 | 27,146.26 | 27,146.26 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,142.51 | 120,012.85 | 11,839.24 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,120.56 | -- | 4,640.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,365.63 | -- | 222.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 292.27 | -- | 139.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 189.59 | -- | 392.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -57.19 | -- | -22.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 337.41 | -- | -193.61 | -- | |
| 投资损失 | -133.27 | -- | -48.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -114.29 | -- | -10.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -9.37 | -- | 3.32 | -- | |
| 存货的减少 | -14,621.67 | -- | -4,577.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -35,700.30 | -- | -33,776.63 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -808.63 | -- | -3,236.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,248.35 | -- | 592.51 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -45,016.53 | -- | -35,763.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 63,142.51 | -- | 11,839.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,146.26 | -- | 27,146.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 35,996.25 | -- | -15,307.02 | -- | |
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