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| 美腾科技(688420) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,440.24 | 26,741.40 | 18,702.17 | 5,233.20 | |
| 收到的税费返还 | 1,168.80 | 575.24 | 481.77 | 390.33 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,808.56 | 3,221.55 | 2,687.38 | 305.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,417.60 | 30,538.18 | 21,871.32 | 5,929.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,595.04 | 16,118.30 | 8,797.30 | 4,535.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,694.05 | 9,657.70 | 6,398.49 | 3,814.68 | |
| 支付的各项税费 | 4,613.90 | 2,806.10 | 1,839.64 | 1,400.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,841.57 | 4,502.86 | 2,719.94 | 1,359.85 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,744.56 | 33,084.96 | 19,755.37 | 11,110.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,673.04 | -2,546.78 | 2,115.95 | -5,180.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,923.87 | 1,900.48 | 1,786.72 | 15.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,923.87 | 1,900.48 | 1,786.72 | 15.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,923.65 | -1,900.26 | -1,786.50 | -15.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 99,774.34 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 99,774.34 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 537.99 | 343.78 | 285.91 | 64.36 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 537.99 | 343.78 | 285.91 | 64.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,236.35 | -343.78 | -285.91 | -64.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 101,985.73 | -4,790.82 | 43.54 | -5,261.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,462.76 | 9,462.76 | 9,462.76 | 9,462.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 111,448.50 | 4,671.94 | 9,506.30 | 4,201.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,465.42 | -- | 5,455.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 170.46 | -- | 18.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 200.02 | -- | 297.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 113.29 | -- | 46.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 259.50 | -- | 123.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 7.80 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 15.74 | -- | -1.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -175.85 | -- | -115.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,664.25 | -- | -2,420.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,426.53 | -- | 2,172.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,302.60 | -- | -3,502.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 96.19 | -- | 48.09 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,673.04 | -- | 2,115.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 111,448.50 | -- | 9,506.30 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,462.76 | -- | 9,462.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 101,985.73 | -- | 43.54 | -- | |
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