| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 7,554.26 | 39,116.12 | 24,660.01 | 17,798.81 | 6,926.99 |
| 收到的税费返还 | 261.21 | 1,273.23 | 404.34 | 188.61 | 7.32 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 653.65 | 3,386.60 | 2,251.77 | 1,537.21 | 774.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 8,469.12 | 43,775.94 | 27,316.12 | 19,524.63 | 7,709.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,215.93 | 26,665.32 | 20,502.52 | 14,171.17 | 7,758.44 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,537.35 | 13,668.91 | 10,627.50 | 7,751.68 | 4,697.54 |
| 支付的各项税费 | 947.36 | 3,446.74 | 1,847.94 | 1,206.90 | 846.24 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,117.74 | 8,069.13 | 7,632.20 | 5,314.07 | 2,985.58 |
| 经营活动现金流出小计 | 12,818.38 | 51,850.10 | 40,610.16 | 28,443.82 | 16,287.79 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,349.26 | -8,074.16 | -13,294.04 | -8,919.19 | -8,578.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88.55 | 1,178.54 | 1,399.66 | 847.34 | 142.46 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53,000.00 | 261,700.00 | 232,700.00 | 152,200.00 | 25,800.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 53,088.55 | 262,878.54 | 234,099.66 | 153,047.34 | 25,942.46 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,538.67 | 3,020.11 | 2,941.24 | 2,169.04 | 192.85 |
| 投资所支付的现金 | -- | 2,374.75 | 533.75 | 533.75 | 500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 93,000.00 | 261,700.00 | 248,700.00 | 178,200.00 | 88,800.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 94,538.67 | 267,094.86 | 252,174.99 | 180,902.79 | 89,492.85 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -41,450.12 | -4,216.32 | -18,075.33 | -27,855.45 | -63,550.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3.66 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 503.66 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 3,095.05 | 3,095.05 | 3,095.05 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,283.66 | 2,402.25 | 2,229.79 | 2,093.15 | 1,829.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,283.66 | 5,497.30 | 5,324.84 | 5,188.20 | 1,829.28 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,780.00 | -5,497.30 | -5,324.84 | -5,188.20 | -1,829.28 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -50,579.37 | -17,787.78 | -36,694.21 | -41,962.85 | -73,958.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 93,660.72 | 111,448.50 | 111,448.50 | 111,448.50 | 111,448.50 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 43,081.35 | 93,660.72 | 74,754.29 | 69,485.65 | 37,490.16 |
| 附注 |
| 净利润 | -- | 7,422.21 | -- | 3,023.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 278.88 | -- | 138.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 374.30 | -- | 106.87 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 155.63 | -- | 63.80 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 298.19 | -- | 142.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 0.24 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 21.16 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | -1,138.55 | -- | -898.75 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -116.02 | -- | -13.17 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | -679.19 | -- | -1,813.32 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -17,080.88 | -- | -9,435.03 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -787.07 | -- | -1,168.85 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 287.84 | -- | 48.09 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -8,074.16 | -- | -8,919.19 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 93,660.72 | -- | 69,485.65 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 111,448.50 | -- | 111,448.50 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,787.78 | -- | -41,962.85 | -- |
每日必读
发行与分配