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时创能源

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时创能源(688429) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,041.70
收到的税费返还2,425.09
收到的其他与经营活动有关的现金1,517.34
经营活动现金流入小计27,984.13
购买商品、接受劳务支付的现金26,828.22
支付给职工以及为职工支付的现金12,604.00
支付的各项税费3,283.09
支付的其他与经营活动有关的现金8,482.32
经营活动现金流出小计51,197.63
经营活动产生的现金流量净额-23,213.50
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金119,900.00
取得投资收益所收到的现金304.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.91
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金441.87
投资活动现金流入小计120,663.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金25,307.20
投资所支付的现金122,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金1,291.21
投资活动现金流出小计149,398.41
投资活动产生的现金流量净额-28,734.61
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金40,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金20,199.83
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金20,000.00
筹资活动现金流入小计80,199.83
偿还债务支付的现金5,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,416.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金20,283.77
筹资活动现金流出小计26,700.49
筹资活动产生的现金流量净额53,499.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-46.19
五、现金及现金等价物净增加额1,505.03
加:期初现金及现金等价物余额897.83
六、期末现金及现金等价物余额2,402.86
附注
净利润9,075.47
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备5,832.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,022.09
无形资产摊销85.70
长期待摊费用摊销8.62
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.05
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-6.30
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用610.27
投资损失-231.21
递延所得税资产减少-706.07
递延所得税负债增加-9.37
存货的减少-28,266.81
经营性应收项目的减少-50,464.70
经营性应付项目的增加32,106.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他4,532.95
经营活动产生现金流量净额-23,213.50
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,402.86
现金的期初余额897.83
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,505.03
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