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时创能源(688429) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,647.32 | -- | 47,152.48 | 14,204.57 | |
收到的税费返还 | 2,660.07 | -- | 1,393.18 | 584.38 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,405.79 | -- | 7,674.86 | 5,350.79 | |
经营活动现金流入小计 | 141,713.17 | -- | 56,220.52 | 20,139.74 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,766.27 | -- | 23,058.56 | 13,670.26 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,033.64 | -- | 11,606.10 | 5,986.52 | |
支付的各项税费 | 5,047.35 | -- | 2,716.49 | 584.01 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,468.18 | -- | 4,349.78 | 2,160.64 | |
经营活动现金流出小计 | 80,315.43 | -- | 41,730.92 | 22,401.42 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,397.74 | 34,101.46 | 14,489.60 | -2,261.68 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 198,260.00 | -- | 90,720.00 | 48,160.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 536.48 | -- | 179.06 | 93.58 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.49 | -- | 3.48 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,306.38 | -- | 1,291.21 | 1,284.51 | |
投资活动现金流入小计 | 200,142.36 | -- | 92,193.75 | 49,538.09 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,798.36 | -- | 2,556.42 | 1,882.24 | |
投资所支付的现金 | 238,960.00 | -- | 98,680.00 | 43,580.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 94.25 | -- | 15.18 | 11.72 | |
投资活动现金流出小计 | 245,852.60 | -- | 101,251.60 | 45,473.96 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -45,710.25 | -20,686.98 | -9,057.85 | 4,064.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 220.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 220.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,940.08 | -- | 1,142.18 | 411.36 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,160.08 | -- | 1,142.18 | 411.36 | |
偿还债务支付的现金 | 15,000.00 | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 828.40 | -- | 707.19 | 524.44 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 156.85 | -- | 49.58 | 21.72 | |
筹资活动现金流出小计 | 15,985.25 | -- | 756.77 | 546.16 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,825.17 | -8,962.08 | 385.41 | -134.80 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -69.95 | -- | 0.47 | 2.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,792.37 | 4,660.53 | 5,817.63 | 1,670.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,402.86 | -- | 2,402.86 | 2,402.86 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,195.23 | -- | 8,220.50 | 4,073.35 | |
附注 | |||||
净利润 | 29,288.64 | -- | 8,522.10 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,313.89 | -- | -198.87 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,604.93 | -- | 4,442.98 | -- | |
无形资产摊销 | 86.78 | -- | 43.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 12.17 | -- | 6.09 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 15.09 | -- | 3.03 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.33 | -- | 0.33 | -- | |
公允价值变动损失 | -169.47 | -- | -122.72 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 549.92 | -- | 367.16 | -- | |
投资损失 | -585.60 | -- | -181.91 | -- | |
递延所得税资产减少 | -289.22 | -- | 369.60 | -- | |
递延所得税负债增加 | 93.25 | -- | 17.18 | -- | |
存货的减少 | 14,464.31 | -- | 8,226.87 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -37,337.62 | -- | -31,909.49 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 39,195.03 | -- | 21,340.14 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 5,889.22 | -- | 3,440.25 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 61,397.74 | -- | 14,489.60 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,195.23 | -- | 8,220.50 | -- | |
现金的期初余额 | 2,402.86 | -- | 2,402.86 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 1,792.37 | -- | 5,817.63 | -- |
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