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有研粉材

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有研粉材(688456) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金178,669.01
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金2,687.17
经营活动现金流入小计181,356.17
购买商品、接受劳务支付的现金156,098.07
支付给职工以及为职工支付的现金8,065.59
支付的各项税费3,581.42
支付的其他与经营活动有关的现金5,378.01
经营活动现金流出小计173,123.08
经营活动产生的现金流量净额8,233.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金15.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计26.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,667.22
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,667.22
投资活动产生的现金流量净额-3,640.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金3,600.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,450.00
筹资活动现金流入小计5,050.00
偿还债务支付的现金4,334.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,169.60
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润127.38
支付其他与筹资活动有关的现金3,015.40
筹资活动现金流出小计9,519.81
筹资活动产生的现金流量净额-4,469.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响173.23
五、现金及现金等价物净增加额295.58
加:期初现金及现金等价物余额4,968.59
六、期末现金及现金等价物余额5,264.17
附注
净利润6,453.83
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-13.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,796.77
无形资产摊销82.93
长期待摊费用摊销145.19
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.90
固定资产报废损失7.76
公允价值变动损失-47.62
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用643.60
投资损失-40.49
递延所得税资产减少62.58
递延所得税负债增加-1.04
存货的减少260.24
经营性应收项目的减少487.87
经营性应付项目的增加-1,598.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额8,233.09
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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