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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
有研粉材(688456) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,333.39 | 223,687.48 | 164,341.35 | 103,729.62 | 46,048.12 |
收到的税费返还 | 456.20 | 2,004.34 | 1,587.16 | 1,488.94 | 650.94 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 395.05 | 2,083.06 | 2,539.40 | 2,153.88 | 717.77 |
经营活动现金流入小计 | 50,184.63 | 227,774.88 | 168,467.91 | 107,372.44 | 47,416.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,653.89 | 209,601.52 | 157,740.57 | 100,912.99 | 50,040.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,188.89 | 11,098.53 | 8,122.21 | 5,559.22 | 2,979.49 |
支付的各项税费 | 610.11 | 2,129.27 | 2,511.15 | 1,720.48 | 779.49 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,347.95 | 4,829.81 | 4,770.62 | 2,970.68 | 1,373.28 |
经营活动现金流出小计 | 57,800.83 | 227,659.13 | 173,144.55 | 111,163.36 | 55,172.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,616.20 | 115.75 | -4,676.63 | -3,790.92 | -7,755.57 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 1,000.00 | 1,422.20 | 1,328.66 | 1,119.34 |
取得投资收益所收到的现金 | 17.31 | 219.64 | 168.83 | 117.47 | 53.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.99 | 2,200.59 | 1.85 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,019.30 | 3,420.24 | 1,592.89 | 1,446.13 | 1,172.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,013.90 | 8,867.49 | 7,284.69 | 5,661.73 | 3,587.43 |
投资所支付的现金 | 5,500.00 | 2,000.00 | 2,506.44 | 2,415.92 | 2,263.23 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 6,513.90 | 10,867.49 | 9,791.13 | 8,077.65 | 5,850.65 |
投资活动产生的现金流量净额 | -494.60 | -7,447.25 | -8,198.24 | -6,631.52 | -4,677.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 7,717.60 | 15,175.07 | 14,827.90 | 13,782.20 | 9,508.04 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,391.88 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 7,717.60 | 16,566.95 | 14,827.90 | 13,782.20 | 9,508.04 |
偿还债务支付的现金 | 7,069.65 | 8,255.11 | 7,726.04 | 5,953.95 | 2,234.33 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 115.57 | 2,550.36 | 2,431.07 | 2,314.14 | 74.47 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.88 | 266.49 | 101.72 | 127.39 | 29.45 |
筹资活动现金流出小计 | 7,229.10 | 11,071.96 | 10,258.83 | 8,395.48 | 2,338.25 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 488.50 | 5,494.99 | 4,569.07 | 5,386.72 | 7,169.79 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.07 | 215.30 | 41.92 | 136.62 | 57.97 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,636.37 | -1,621.21 | -8,263.88 | -4,899.10 | -5,205.72 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 22,959.32 | 24,580.52 | 24,580.52 | 24,580.52 | 24,580.52 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 15,322.95 | 22,959.32 | 16,316.64 | 19,681.42 | 19,374.80 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 5,843.03 | -- | 3,075.48 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,413.76 | -- | 2,115.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 127.19 | -- | 63.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 208.41 | -- | 98.47 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,075.46 | -- | -5.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 68.94 | -- | 10.29 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 22.30 | -- | 36.47 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 633.17 | -- | 122.01 | -- |
投资损失 | -- | 64.06 | -- | -32.25 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 33.31 | -- | -6.24 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 52.73 | -- | 12.45 | -- |
存货的减少 | -- | -3,022.99 | -- | -1,614.05 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,063.49 | -- | -5,564.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -7,566.89 | -- | -2,268.48 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 115.75 | -- | -3,790.92 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 22,959.32 | -- | 19,681.42 | -- |
现金的期初余额 | -- | 24,580.52 | -- | 24,580.52 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,621.21 | -- | -4,899.10 | -- |
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