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| 美芯晟(688458) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,298.05 | -- | 12,805.34 | 7,506.39 | |
| 收到的税费返还 | 1,577.62 | -- | 589.55 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,372.77 | -- | 492.91 | 372.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,248.44 | -- | 13,887.80 | 7,879.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,716.22 | -- | 12,601.97 | 6,947.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,813.96 | -- | 3,824.79 | 2,131.18 | |
| 支付的各项税费 | 1,128.23 | -- | 116.95 | 111.75 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,350.47 | -- | 1,019.51 | 686.59 | |
| 经营活动现金流出小计 | 37,008.88 | -- | 17,563.21 | 9,876.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,239.56 | 293.08 | -3,675.41 | -1,997.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,000.00 | -- | 13,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 477.96 | -- | 210.71 | 122.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,477.96 | -- | 13,210.71 | 8,122.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 861.06 | -- | 145.43 | 35.15 | |
| 投资所支付的现金 | 25,000.00 | -- | 18,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 25,861.06 | -- | 18,145.43 | 8,035.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,383.11 | -- | -4,934.73 | 87.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 705.16 | -- | 309.25 | 155.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 705.16 | -- | 309.25 | 155.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -705.16 | -- | -309.25 | -155.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 586.06 | -- | 317.11 | -26.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -262.64 | 293.08 | -8,602.28 | -2,091.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 32,199.14 | -- | 32,199.14 | 32,199.14 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,936.50 | -- | 23,596.86 | 30,107.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,256.50 | -- | -139.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 340.11 | -- | 445.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 162.79 | -- | 69.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.38 | -- | 39.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 36.87 | -- | 12.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -26.00 | -- | -19.11 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -379.49 | -- | -136.79 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 34.49 | -- | 18.49 | -- | |
| 投资损失 | -230.16 | -- | -127.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -88.92 | -- | -18.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19.75 | -- | 8.02 | -- | |
| 存货的减少 | 3,594.53 | -- | -3,800.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,251.50 | -- | 1,582.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 53.39 | -- | -1,887.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,239.56 | -- | -3,675.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,936.50 | -- | 23,596.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 32,199.14 | -- | 32,199.14 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -262.64 | -- | -8,602.28 | -- | |
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