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| 美芯晟(688458) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,478.98 | 20,732.14 | 11,650.13 | 7,154.74 | |
| 收到的税费返还 | 449.94 | 314.15 | 117.93 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,308.56 | 875.74 | 666.83 | 151.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,237.48 | 21,922.04 | 12,434.89 | 7,305.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 35,820.40 | 28,366.00 | 18,399.07 | 7,062.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,165.86 | 8,183.37 | 4,527.34 | 2,169.96 | |
| 支付的各项税费 | 1,181.49 | 1,173.42 | 1,165.80 | 1,093.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,331.41 | 2,486.42 | 1,673.96 | 606.65 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,499.17 | 40,209.21 | 25,766.17 | 10,932.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,261.68 | -18,287.17 | -13,331.28 | -3,626.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 243,000.00 | 113,000.00 | 12,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,749.14 | 1,090.94 | 325.99 | 201.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 244,749.14 | 114,090.94 | 12,325.99 | 5,201.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 878.97 | 369.87 | 221.18 | 40.29 | |
| 投资所支付的现金 | 297,400.00 | 195,400.00 | 112,500.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 298,278.97 | 195,769.87 | 112,721.18 | 5,040.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -53,529.83 | -81,678.93 | -100,395.19 | 161.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 140,267.50 | 140,267.50 | 140,267.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 140,467.50 | 140,267.50 | 140,267.50 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 0.41 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,304.10 | 3,150.31 | 312.97 | 152.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,504.51 | 3,150.31 | 312.97 | 152.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,962.99 | 137,117.19 | 139,954.53 | -152.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.55 | -24.35 | -24.56 | -103.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 68,140.93 | 37,126.74 | 26,203.50 | -3,720.69 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,936.50 | 31,936.50 | 31,936.50 | 31,936.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 100,077.43 | 69,063.24 | 58,140.00 | 28,215.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,015.35 | -- | 1,100.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 96.26 | -- | -158.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 227.34 | -- | 116.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 188.67 | -- | 84.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 112.16 | -- | 32.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.41 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.24 | -- | 0.86 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,786.63 | -- | -325.36 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 36.61 | -- | 12.82 | -- | |
| 投资损失 | -112.92 | -- | -50.55 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,034.85 | -- | -438.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -32.25 | -- | 7.49 | -- | |
| 存货的减少 | -5,365.09 | -- | -2,293.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,303.00 | -- | -11,108.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,343.66 | -- | -554.30 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,261.68 | -- | -13,331.28 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 100,077.43 | -- | 58,140.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,936.50 | -- | 31,936.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 68,140.93 | -- | 26,203.50 | -- | |
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