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| 科美诊断(688468) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,839.20 | -- | 17,228.13 | 7,551.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,745.37 | -- | 960.05 | 670.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 47,584.58 | -- | 18,188.18 | 8,222.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,247.86 | -- | 3,055.41 | 1,405.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,806.36 | -- | 6,098.31 | 3,718.81 | |
| 支付的各项税费 | 4,993.03 | -- | 1,683.37 | 1,245.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,342.00 | -- | 3,312.97 | 1,415.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,389.25 | -- | 14,150.06 | 7,785.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,195.33 | 9,600.18 | 4,038.12 | 436.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 129,600.00 | -- | 44,400.00 | 19,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,205.81 | -- | 617.88 | 365.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.61 | -- | 1.99 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 130,809.41 | -- | 45,019.87 | 19,365.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,330.59 | -- | 4,002.04 | 1,576.47 | |
| 投资所支付的现金 | 124,700.00 | -- | 37,100.00 | 3,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 133,030.59 | -- | 41,102.04 | 4,576.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,221.17 | 17,600.09 | 3,917.83 | 14,788.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,700.91 | -- | 8,564.40 | 72.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 417.66 | -- | 271.62 | 20.88 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,118.57 | -- | 8,836.02 | 93.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,118.57 | -10,869.72 | -8,836.02 | -93.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -30.32 | -11.16 | 6.94 | 7.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,825.27 | 16,319.39 | -873.14 | 15,138.89 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,315.70 | -- | 10,315.70 | 10,315.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,140.97 | -- | 9,442.57 | 25,454.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,702.00 | -- | 3,116.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 204.59 | -- | 128.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,176.52 | -- | 2,071.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 49.34 | -- | 21.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 579.11 | -- | 275.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.64 | -- | 8.68 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 23.60 | -- | 12.73 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 29.69 | -- | -28.32 | -- | |
| 投资损失 | -1,194.90 | -- | -582.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -213.27 | -- | -188.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 343.49 | -- | 133.78 | -- | |
| 存货的减少 | -1,407.34 | -- | -1,048.47 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,524.62 | -- | 1,748.10 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,960.27 | -- | -1,911.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 298.37 | -- | 298.37 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,195.33 | -- | 4,038.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,140.97 | -- | 9,442.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,315.70 | -- | 10,315.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,825.27 | -- | -873.14 | -- | |
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