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| 科美诊断(688468) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,570.63 | 39,842.05 | 25,902.23 | 12,818.31 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,085.55 | 1,720.75 | 834.71 | 206.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,656.18 | 41,562.80 | 26,736.94 | 13,024.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,997.47 | 5,432.74 | 3,904.02 | 2,031.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,164.56 | 9,869.23 | 6,769.21 | 3,414.13 | |
| 支付的各项税费 | 6,244.03 | 4,851.26 | 3,284.28 | 1,609.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,364.43 | 6,457.58 | 4,638.70 | 1,967.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,770.50 | 26,610.79 | 18,596.22 | 9,022.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,885.68 | 14,952.01 | 8,140.73 | 4,002.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 245,256.00 | 148,856.00 | 109,056.00 | 42,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,396.71 | 789.47 | 483.80 | 207.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.12 | 3.93 | 0.09 | 0.05 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 246,656.83 | 149,649.40 | 109,539.89 | 43,007.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,254.64 | 5,764.26 | 3,683.91 | 1,888.11 | |
| 投资所支付的现金 | 270,456.00 | 186,856.00 | 114,756.00 | 50,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 277,710.64 | 192,620.26 | 118,439.91 | 52,488.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,053.81 | -42,970.87 | -8,900.02 | -9,480.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 26,135.00 | 26,135.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 26,135.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 26,135.00 | 26,135.00 | 26,135.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,934.69 | 1,633.43 | 825.54 | 118.05 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,934.69 | 1,633.43 | 825.54 | 118.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24,200.31 | 24,501.57 | 25,309.46 | -118.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -10.03 | -2.66 | -4.36 | 3.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,022.15 | -3,519.95 | 24,545.81 | -5,593.06 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,140.97 | 12,140.97 | 12,140.97 | 22,440.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,163.12 | 8,621.02 | 36,686.78 | 16,847.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,275.72 | -- | 7,001.55 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 177.32 | -- | 61.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,227.08 | -- | 2,168.28 | -- | |
| 无形资产摊销 | 57.11 | -- | 28.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 406.22 | -- | 210.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.00 | -- | -6.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.41 | -- | 8.82 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 86.00 | -- | 35.67 | -- | |
| 投资损失 | -1,260.31 | -- | -399.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -668.18 | -- | -223.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 272.75 | -- | 223.54 | -- | |
| 存货的减少 | -2,514.53 | -- | -1,915.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,238.60 | -- | 1,399.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 459.50 | -- | -948.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,885.68 | -- | 8,140.73 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,163.12 | -- | 36,686.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,140.97 | -- | 12,140.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,022.15 | -- | 24,545.81 | -- | |
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