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龙迅股份(688486) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,875.69 | 16,481.41 | |||
收到的税费返还 | 378.35 | 312.61 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,469.85 | 1,410.80 | |||
经营活动现金流入小计 | 26,723.89 | 18,204.83 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,292.80 | 7,475.99 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,862.16 | 3,872.71 | |||
支付的各项税费 | 1,129.54 | 800.83 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,236.89 | 735.28 | |||
经营活动现金流出小计 | 17,521.38 | 12,884.81 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 9,202.52 | 5,320.02 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 83,900.00 | 33,000.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 330.39 | 264.40 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.07 | 0.07 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | 44.17 | 31.50 | |||
投资活动现金流入小计 | 84,274.63 | 33,295.97 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,338.38 | 1,326.27 | |||
投资所支付的现金 | 81,900.00 | 36,000.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 91,238.38 | 37,326.27 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -6,963.74 | -4,030.30 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,298.60 | 1,298.60 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 219.04 | 70.41 | |||
筹资活动现金流出小计 | 1,517.65 | 1,369.02 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,517.65 | -1,369.02 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87.21 | -24.54 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 633.92 | -103.84 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,111.28 | 6,111.28 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,745.20 | 6,007.45 | |||
附注 | |||||
净利润 | 8,406.74 | 5,162.55 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 255.65 | 224.66 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 873.58 | 625.54 | |||
无形资产摊销 | 217.76 | 163.32 | |||
长期待摊费用摊销 | 122.36 | 91.77 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | 0.57 | 0.65 | |||
公允价值变动损失 | -37.31 | -63.22 | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 47.77 | -3.50 | |||
投资损失 | -330.39 | -264.40 | |||
递延所得税资产减少 | -23.03 | -21.30 | |||
递延所得税负债增加 | -1.91 | 0.68 | |||
存货的减少 | -1,685.17 | -625.47 | |||
经营性应收项目的减少 | -1,004.66 | -1,972.48 | |||
经营性应付项目的增加 | 2,056.95 | 1,684.92 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 241.43 | 212.62 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 9,202.52 | 5,320.02 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 6,745.20 | 6,007.45 | |||
现金的期初余额 | 6,111.28 | 6,111.28 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 633.92 | -103.84 |
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