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| 龙迅股份(688486) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 25,775.95 | -- | 13,424.37 | 5,995.47 | |
| 收到的税费返还 | 669.68 | -- | 443.79 | 422.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 762.47 | -- | 1,524.86 | 962.95 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,208.10 | -- | 15,393.02 | 7,381.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,410.94 | -- | 7,503.02 | 4,270.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,311.69 | -- | 3,198.89 | 1,965.92 | |
| 支付的各项税费 | 873.88 | -- | 416.46 | 212.03 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 868.89 | -- | 470.77 | 200.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,465.39 | -- | 11,589.13 | 6,649.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,742.70 | 1,887.77 | 3,803.89 | 731.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 40,000.00 | -- | 18,000.00 | 10,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 258.24 | -- | 101.67 | 74.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.09 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 57.72 | -- | 29.74 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 40,316.04 | -- | 18,131.41 | 10,574.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,259.06 | -- | 942.75 | 278.71 | |
| 投资所支付的现金 | 40,000.00 | -- | 18,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 41,259.06 | -- | 18,942.75 | 10,278.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -943.02 | -- | -811.35 | 295.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,960.82 | -- | 2,960.82 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 429.04 | -- | 234.52 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,389.86 | -- | 3,195.34 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,389.86 | -- | -3,195.34 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 125.47 | -- | 117.08 | -11.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -464.70 | 1,887.77 | -85.71 | 1,016.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,745.20 | -- | 6,745.20 | 6,745.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,280.49 | -- | 6,659.49 | 7,761.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,920.55 | -- | 4,041.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 792.87 | -- | 497.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,233.95 | -- | 602.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 228.16 | -- | 110.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.65 | -- | 61.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -36.28 | -- | -52.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -181.75 | -- | -145.81 | -- | |
| 投资损失 | -272.81 | -- | -116.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -45.75 | -- | -43.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -3.73 | -- | 1.55 | -- | |
| 存货的减少 | -4,916.82 | -- | -1,544.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 709.14 | -- | 190.05 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,009.64 | -- | 137.21 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 129.72 | -- | 26.64 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,742.70 | -- | 3,803.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,280.49 | -- | 6,659.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,745.20 | -- | 6,745.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -464.70 | -- | -85.71 | -- | |
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