| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,262.04 | 76,798.76 | 47,853.56 | 18,835.89 |
| 收到的税费返还 | 3,386.78 | 3,386.78 | 3,117.83 | 1,240.23 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,147.92 | 1,829.24 | 1,477.09 | 970.39 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,796.74 | 82,014.77 | 52,448.47 | 21,046.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 88,756.10 | 71,121.29 | 42,608.94 | 20,133.75 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,057.33 | 10,596.12 | 7,155.63 | 4,068.98 |
| 支付的各项税费 | 3,250.74 | 2,698.17 | 1,780.48 | 935.60 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,786.21 | 3,421.82 | 2,586.85 | 1,523.07 |
| 经营活动现金流出小计 | 110,850.37 | 87,837.40 | 54,131.91 | 26,661.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,053.64 | -5,822.63 | -1,683.44 | -5,614.88 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 73,964.36 | 52,680.36 | 35,265.36 | 21,794.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 132.25 | 96.40 | 63.15 | 33.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.35 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 74,096.96 | 52,776.76 | 35,328.51 | 21,827.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,762.74 | 3,466.44 | 2,204.27 | 1,418.35 |
| 投资所支付的现金 | 73,964.36 | 57,330.36 | 35,265.36 | 21,794.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 78,727.10 | 60,796.80 | 37,469.63 | 23,212.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,630.14 | -8,020.04 | -2,141.12 | -1,384.97 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 76,843.63 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 833.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 60,388.72 | 44,300.00 | 30,300.00 | 27,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,439.49 | 4,461.75 | 1,926.54 | 1,831.22 |
| 筹资活动现金流入小计 | 141,671.84 | 48,761.75 | 32,226.54 | 28,831.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 56,999.22 | 40,471.59 | 28,915.00 | 26,504.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,344.22 | 1,787.92 | 1,189.43 | 475.62 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,091.96 | 477.56 | 156.21 | 139.46 |
| 筹资活动现金流出小计 | 60,435.40 | 42,737.08 | 30,260.65 | 27,119.08 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 81,236.45 | 6,024.67 | 1,965.89 | 1,712.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -397.12 | -394.08 | -191.34 | -14.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 73,155.55 | -8,212.07 | -2,050.00 | -5,302.63 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,472.43 | 16,472.43 | 16,472.43 | 16,472.43 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,627.98 | 8,260.35 | 14,422.43 | 11,169.79 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,553.97 | 2,214.23 | 1,788.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 74.08 | 383.18 | 73.19 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,614.81 | 1,968.25 | 1,259.52 | -- |
| 无形资产摊销 | 242.27 | 137.47 | 118.20 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 938.73 | 643.34 | 373.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.02 | -0.01 | -0.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.28 | 0.90 | 0.68 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4.86 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,322.30 | 896.62 | 802.22 | -- |
| 投资损失 | 406.12 | 306.70 | 217.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,153.40 | -1,018.63 | -641.25 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -6,215.47 | -8,612.55 | -3,936.57 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -5,483.01 | -5,632.33 | 3,627.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -1,770.87 | 2,633.39 | -5,557.22 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -3,053.64 | -5,822.63 | -1,683.44 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 89,627.98 | 8,260.35 | 14,422.43 | -- |
| 现金的期初余额 | 16,472.43 | 16,472.43 | 16,472.43 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 73,155.55 | -8,212.07 | -2,050.00 | -- |
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