| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,028.71 | 44,698.56 | 31,698.06 | 17,222.58 |
| 收到的税费返还 | 325.05 | 857.09 | 239.70 | 170.36 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,723.33 | 3,840.28 | 2,981.92 | 1,121.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,077.10 | 49,395.92 | 34,919.68 | 18,514.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,755.67 | 59,060.59 | 43,324.13 | 27,027.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,507.56 | 10,439.26 | 7,601.45 | 4,515.64 |
| 支付的各项税费 | 1,611.95 | 1,352.78 | 1,175.51 | 707.00 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,241.33 | 5,045.19 | 3,161.89 | 1,375.67 |
| 经营活动现金流出小计 | 95,116.50 | 75,897.82 | 55,262.98 | 33,626.25 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,039.41 | -26,501.90 | -20,343.29 | -15,111.50 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 232,197.87 | 144,918.41 | 90,350.00 | 49,550.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 699.79 | 461.09 | 199.17 | 58.11 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 232,897.66 | 145,379.51 | 90,549.17 | 49,608.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,048.36 | 6,731.80 | 4,863.78 | 2,444.53 |
| 投资所支付的现金 | 239,697.87 | 165,418.41 | 122,850.00 | 80,050.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 246,746.23 | 172,150.22 | 127,713.78 | 82,494.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,848.57 | -26,770.71 | -37,164.61 | -32,886.42 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,871.00 | 20,800.00 | 8,800.00 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,285.27 | 11,905.23 | 5,211.35 | 1,977.97 |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,156.27 | 32,705.23 | 14,011.35 | 2,477.97 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,336.82 | 37,137.91 | 25,137.91 | 18,499.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,675.02 | 4,289.51 | 3,767.56 | 466.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,833.42 | 2,477.44 | 2,467.96 | 2,334.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,845.26 | 43,904.86 | 31,373.43 | 21,300.22 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -14,688.99 | -11,199.64 | -17,362.08 | -18,822.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -139.43 | -12.26 | 78.71 | 15.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -46,716.39 | -64,484.51 | -74,791.27 | -66,804.82 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 89,627.98 | 89,627.98 | 89,627.98 | 89,701.90 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 42,911.59 | 25,143.47 | 14,836.71 | 22,897.09 |
| 附注 |
| 净利润 | -14,309.21 | -- | -2,459.14 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,195.66 | -- | 28.22 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,171.81 | -- | 1,519.74 | -- |
| 无形资产摊销 | 286.05 | -- | 136.61 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 1,157.82 | -- | 509.33 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.01 | -- | -2.73 | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.64 | -- | 0.64 | -- |
| 公允价值变动损失 | -8.76 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,497.82 | -- | 613.63 | -- |
| 投资损失 | 789.28 | -- | -129.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -765.63 | -- | -1,299.90 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -2.28 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -11,042.57 | -- | -6,845.04 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 8,416.19 | -- | -9,242.06 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -9,822.52 | -- | -4,659.52 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -18,039.41 | -- | -20,343.29 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 42,911.59 | -- | 14,836.71 | -- |
| 现金的期初余额 | 89,627.98 | -- | 89,627.98 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -46,716.39 | -- | -74,791.27 | -- |
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