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索辰科技

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索辰科技(688507) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,431.95
收到的税费返还271.85
收到的其他与经营活动有关的现金6,197.13
经营活动现金流入小计23,900.92
购买商品、接受劳务支付的现金5,987.89
支付给职工以及为职工支付的现金5,390.85
支付的各项税费328.94
支付的其他与经营活动有关的现金4,399.78
经营活动现金流出小计16,107.46
经营活动产生的现金流量净额7,793.46
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,600.00
取得投资收益所收到的现金17.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2,617.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,979.01
投资所支付的现金2,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计7,579.01
投资活动产生的现金流量净额-4,961.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金6,800.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金286.17
筹资活动现金流入小计7,086.17
偿还债务支付的现金2,812.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金106.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计2,918.20
筹资活动产生的现金流量净额4,167.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-107.91
五、现金及现金等价物净增加额6,892.08
加:期初现金及现金等价物余额9,637.82
六、期末现金及现金等价物余额16,529.91
附注
净利润3,264.87
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备110.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧358.25
无形资产摊销526.34
长期待摊费用摊销21.56
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失16.09
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用114.55
投资损失-17.57
递延所得税资产减少547.38
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,397.10
经营性应收项目的减少-1,507.59
经营性应付项目的增加8,153.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-907.20
经营活动产生现金流量净额7,793.46
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额16,529.91
现金的期初余额9,637.82
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,892.08
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