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| 索辰科技(688507) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,841.41 | -- | 3,309.49 | 1,791.98 | |
| 收到的税费返还 | 55.84 | -- | -- | 5.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,544.73 | -- | 452.36 | 306.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,441.99 | -- | 3,761.86 | 2,104.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,088.15 | -- | 839.72 | 1,305.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,666.94 | -- | 3,794.88 | 1,779.92 | |
| 支付的各项税费 | 861.67 | -- | 640.33 | 100.47 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,732.57 | -- | 1,605.39 | 770.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,349.32 | -- | 6,880.33 | 3,956.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 92.66 | -6,259.66 | -3,118.48 | -1,852.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,500.00 | -- | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 22.30 | -- | 21.35 | 21.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,522.30 | -- | 3,021.35 | 3,021.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,122.76 | -- | 1,163.52 | 675.42 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | -- | 500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,622.76 | -- | 1,663.52 | 675.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100.46 | -- | 1,357.83 | 2,345.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,834.62 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,834.62 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,925.46 | -- | 1,119.73 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 253.68 | -- | 112.45 | 57.20 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 543.27 | -- | 93.54 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,722.41 | -- | 1,325.73 | 1,057.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,112.21 | -- | -1,325.73 | -1,057.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.04 | -- | 21.21 | -1.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,041.38 | -6,259.66 | -3,065.17 | -564.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,896.42 | -- | 15,896.42 | 15,896.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,937.80 | -- | 12,831.26 | 15,332.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,377.12 | -- | -3,637.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -51.32 | -- | 0.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 401.69 | -- | 206.48 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,281.31 | -- | 629.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.48 | -- | 7.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 1.82 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 256.07 | -- | 112.09 | -- | |
| 投资损失 | -20.13 | -- | -21.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -198.02 | -- | -717.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -66.45 | -- | -1,316.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -13,432.01 | -- | 1,119.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,406.68 | -- | 1,292.43 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -2,443.80 | -- | -609.29 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 92.66 | -- | -3,118.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,937.80 | -- | 12,831.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,896.42 | -- | 15,896.42 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,041.38 | -- | -3,065.17 | -- | |
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