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国科军工

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国科军工(688543) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,860.28
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金3,704.97
经营活动现金流入小计34,565.24
购买商品、接受劳务支付的现金15,408.94
支付给职工以及为职工支付的现金9,670.55
支付的各项税费1,271.33
支付的其他与经营活动有关的现金5,232.98
经营活动现金流出小计31,583.79
经营活动产生的现金流量净额2,981.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金209.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计229.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,252.05
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计9,252.05
投资活动产生的现金流量净额-9,022.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金29,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金60.00
筹资活动现金流入小计29,060.00
偿还债务支付的现金25,305.75
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,155.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润107.70
支付其他与筹资活动有关的现金80.58
筹资活动现金流出小计27,542.31
筹资活动产生的现金流量净额1,517.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-4,523.71
加:期初现金及现金等价物余额12,403.24
六、期末现金及现金等价物余额7,879.53
附注
净利润1,409.85
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备7.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,769.95
无形资产摊销191.91
长期待摊费用摊销37.22
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.69
固定资产报废损失3.96
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,843.72
投资损失-209.98
递延所得税资产减少-300.90
递延所得税负债增加--
存货的减少-6,472.76
经营性应收项目的减少-1,517.60
经营性应付项目的增加5,116.56
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,981.45
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额7,879.53
现金的期初余额12,403.24
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-4,523.71
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