| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 71,390.30 | 26,166.68 | 11,213.78 | 3,621.14 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,350.29 | 913.21 | 813.17 | 248.19 |
| 经营活动现金流入小计 | 73,740.59 | 27,079.89 | 12,026.95 | 3,869.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,654.72 | 20,040.23 | 14,020.20 | 7,925.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,411.63 | 10,154.55 | 7,295.64 | 4,566.39 |
| 支付的各项税费 | 1,169.13 | 569.52 | 92.69 | 19.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,507.64 | 5,793.25 | 2,914.12 | 1,416.05 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,743.11 | 36,557.55 | 24,322.65 | 13,927.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,997.48 | -9,477.66 | -12,295.70 | -10,058.08 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,388.23 | 12,488.88 | 10,054.63 | 7,033.94 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 15,388.23 | 12,488.88 | 10,054.63 | 7,033.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,388.23 | -12,488.88 | -10,054.63 | -7,033.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 14,491.40 | 13,991.40 | 5,313.40 | 3,041.07 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,491.40 | 13,991.40 | 5,313.40 | 3,041.07 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,088.66 | 16,088.66 | 12,290.00 | 12,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,734.45 | 1,232.69 | 811.49 | 416.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 61.88 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 141.49 | 46.12 | 46.12 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,964.60 | 17,367.47 | 13,147.61 | 12,416.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,473.20 | -3,376.07 | -7,834.21 | -9,375.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,863.95 | -25,342.61 | -30,184.54 | -26,467.73 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 37,314.39 | 37,314.39 | 37,314.39 | 37,314.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,450.44 | 11,971.78 | 7,129.85 | 10,846.66 |
| 附注 |
| 净利润 | 11,307.66 | -- | 4,293.97 | -778.65 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 541.67 | -- | 519.04 | 465.11 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,804.93 | -- | 1,660.56 | -- |
| 无形资产摊销 | 236.83 | -- | 116.08 | 57.32 |
| 长期待摊费用摊销 | 46.86 | -- | 23.66 | 11.83 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.18 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,435.34 | -- | 569.81 | 296.46 |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -291.76 | -- | -93.80 | -51.43 |
| 递延所得税负债增加 | 357.61 | -- | -- | -4.81 |
| 存货的减少 | -9,856.31 | -- | -8,880.86 | -6,604.34 |
| 经营性应收项目的减少 | -12,742.62 | -- | -21,102.44 | -2,025.22 |
| 经营性应付项目的增加 | 19,813.50 | -- | 9,717.40 | -2,404.73 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,997.48 | -- | -12,295.70 | -10,058.08 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,450.44 | -- | 7,129.85 | 10,846.66 |
| 现金的期初余额 | 37,314.39 | -- | 37,314.39 | 37,314.39 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,863.95 | -- | -30,184.54 | -26,467.73 |
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