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退市泽达(688555) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,462.95 | 14,222.76 | 6,357.47 | -- | |
收到的税费返还 | 632.36 | 492.71 | 416.00 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 701.52 | 403.43 | 206.92 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 25,796.83 | 15,118.91 | 6,980.38 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,840.88 | 7,331.63 | 3,090.39 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,925.20 | 2,797.74 | 1,982.25 | -- | |
支付的各项税费 | 1,861.81 | 1,669.05 | 969.59 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,114.65 | 1,676.82 | 1,168.15 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 18,742.54 | 13,475.24 | 7,210.38 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 7,054.29 | 1,643.67 | -230.00 | -3,220.73 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,229.37 | 72.23 | 41.79 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.14 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 66,960.00 | 31,860.00 | 16,960.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 68,189.51 | 31,932.23 | 17,001.79 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 356.04 | 997.77 | 890.56 | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 63,560.00 | 36,760.00 | 18,560.00 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 63,916.04 | 37,757.77 | 19,450.56 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | 4,273.47 | -5,825.54 | -2,448.77 | -102.67 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18.29 | 14.50 | 9.18 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 518.29 | 514.50 | 509.18 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -18.29 | -14.50 | -9.18 | -4.83 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.33 | -0.87 | -0.87 | 1.01 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 11,310.80 | -4,197.25 | -2,688.83 | -3,327.22 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,931.08 | 11,931.08 | 11,931.08 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,241.88 | 7,733.83 | 9,242.25 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 8,357.75 | -- | 2,565.60 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 120.38 | -- | 451.19 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 148.97 | -- | 74.02 | -- | |
无形资产摊销 | 534.50 | -- | 183.49 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.18 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -2,857.48 | -- | -355.75 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 17.01 | -- | 9.81 | -- | |
投资损失 | 460.78 | -- | 61.31 | -- | |
递延所得税资产减少 | -17.25 | -- | -67.91 | -- | |
递延所得税负债增加 | 268.60 | -- | 53.36 | -- | |
存货的减少 | -325.38 | -- | 35.42 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -139.30 | -- | -5,318.96 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 485.54 | -- | 2,078.42 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 7,054.29 | -- | -230.00 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 23,241.88 | -- | 9,242.25 | -- | |
现金的期初余额 | 11,931.08 | -- | 11,931.08 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 11,310.80 | -- | -2,688.83 | -- |
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