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| 兰剑智能(688557) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,471.25 | 30,281.62 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,145.44 | 824.98 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,878.48 | 3,031.38 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,495.16 | 34,137.97 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,892.94 | 19,518.34 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,385.18 | 4,693.27 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,957.57 | 2,031.30 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,621.74 | 4,031.78 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 42,857.43 | 30,274.70 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,637.73 | 3,863.27 | 6,308.76 | -2,224.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 155.10 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 83,120.00 | 30,800.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 83,275.10 | 30,800.00 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 745.90 | 119.48 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 85,120.00 | 41,400.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 85,865.90 | 41,519.48 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,590.80 | -10,719.48 | -9,497.70 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 7,549.50 | 7,549.50 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,500.00 | 2,500.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,049.50 | 10,049.50 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,199.80 | 5,649.85 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 338.47 | 389.09 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22.50 | 12.50 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,560.77 | 6,051.44 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,488.73 | 3,998.06 | 482.93 | 830.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.38 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,531.29 | -2,858.15 | -2,706.01 | -1,393.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,026.84 | 3,026.84 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,558.13 | 168.69 | 307.44 | 1,633.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,333.90 | 301.55 | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 44.19 | 10.16 | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,248.67 | 991.99 | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 29.05 | 19.74 | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.59 | 11.59 | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -14.04 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 367.49 | 389.09 | -- | -- | |
| 投资损失 | -155.10 | -67.88 | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -21.28 | -139.94 | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,316.03 | -6,889.31 | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,249.24 | -3,354.41 | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,247.07 | 12,881.20 | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,637.73 | 3,863.27 | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,558.13 | 168.69 | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,026.84 | 3,026.84 | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,531.29 | -2,858.15 | -- | -- | |
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