报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,002.90 | 39,572.28 | 19,443.79 | 9,117.95 |
收到的税费返还 | 1,404.11 | 904.87 | 471.82 | 270.96 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,637.02 | 5,816.46 | 4,003.63 | 1,536.05 |
经营活动现金流入小计 | 69,044.03 | 46,293.61 | 23,919.24 | 10,924.97 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 46,484.44 | 22,917.57 | 12,268.44 | 5,183.32 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,703.53 | 8,594.86 | 5,643.23 | 3,035.10 |
支付的各项税费 | 5,038.27 | 4,426.52 | 3,325.90 | 2,922.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,232.62 | 11,569.80 | 6,704.98 | 2,245.29 |
经营活动现金流出小计 | 66,458.86 | 47,508.75 | 27,942.55 | 13,386.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 2,585.17 | -1,215.14 | -4,023.31 | -2,461.54 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 950.83 | 712.31 | 453.83 | 91.40 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 131,100.00 | 296,100.00 | 218,500.00 | 36,500.00 |
投资活动现金流入小计 | 132,050.83 | 296,812.31 | 218,953.83 | 36,591.40 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,557.05 | 6,916.92 | 3,640.58 | 49.90 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 155,400.00 | 321,200.00 | 245,000.00 | 67,500.00 |
投资活动现金流出小计 | 164,957.05 | 328,116.92 | 248,640.58 | 67,549.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -32,906.22 | -31,304.61 | -29,686.75 | -30,958.49 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | 1,398.60 | 1,398.60 | 1,398.60 | 1,398.60 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,550.76 | 2,462.20 | 7.31 | 7.31 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,949.36 | 3,860.80 | 1,405.91 | 1,405.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,949.36 | -3,860.80 | -1,405.91 | -1,405.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.28 | -0.80 | -0.80 | -0.76 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -34,281.69 | -36,381.35 | -35,116.77 | -34,826.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 42,778.53 | 42,778.53 | 42,778.53 | 42,778.53 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 8,496.84 | 6,397.18 | 7,661.76 | 7,951.83 |
附注 |
净利润 | 8,050.24 | -- | 1,665.80 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 907.25 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,289.88 | -- | 638.02 | -- |
无形资产摊销 | 37.50 | -- | 18.58 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -290.54 | -- | -214.01 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 5.02 | -- | 2.74 | -- |
投资损失 | -950.83 | -- | -453.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -310.19 | -- | -30.54 | -- |
递延所得税负债增加 | 43.58 | -- | 36.58 | -- |
存货的减少 | -12,739.96 | -- | -902.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -23,480.53 | -- | -4,932.37 | -- |
经营性应付项目的增加 | 29,073.29 | -- | 185.92 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 2,585.17 | -- | -4,023.31 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 8,496.84 | -- | 7,661.76 | -- |
现金的期初余额 | 42,778.53 | -- | 42,778.53 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -34,281.69 | -- | -35,116.77 | -- |