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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
信宇人(688573) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,655.48 | 25,246.52 | 17,243.01 | 4,567.46 | |
收到的税费返还 | 1,330.25 | 1,100.50 | 434.96 | 288.17 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,158.74 | 1,940.57 | 1,657.52 | 929.22 | |
经营活动现金流入小计 | 55,144.47 | 28,287.58 | 19,335.48 | 5,784.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,102.60 | 23,617.50 | 15,964.51 | 7,459.23 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,150.66 | 5,221.29 | 4,351.89 | 2,177.83 | |
支付的各项税费 | 2,876.35 | 2,196.98 | 917.85 | 520.38 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,890.66 | 5,135.11 | 2,674.84 | 1,598.36 | |
经营活动现金流出小计 | 60,020.27 | 36,170.89 | 23,909.10 | 11,755.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -4,875.81 | -7,883.30 | -4,573.62 | -5,970.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.80 | 2.80 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2.80 | 2.80 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,316.95 | 4,872.37 | 3,824.73 | 1,169.34 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3.21 | -- | 3.21 | 3.21 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 6,320.16 | 4,872.37 | 3,827.94 | 1,172.55 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -6,317.36 | -4,869.57 | -3,827.94 | -1,172.55 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 5,453.67 | 3,300.00 | 2,700.00 | 800.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,604.78 | -- | 2,816.00 | 1,518.19 | |
筹资活动现金流入小计 | 8,548.45 | 3,790.00 | 6,006.00 | 2,318.19 | |
偿还债务支付的现金 | 1,912.30 | 711.30 | 711.30 | 11.30 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 878.61 | 653.49 | 424.14 | 205.25 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,183.20 | 309.94 | 1,457.99 | 553.96 | |
筹资活动现金流出小计 | 4,974.11 | 1,674.73 | 2,593.43 | 770.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,574.35 | 2,115.27 | 3,412.57 | 1,547.68 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 104.43 | -- | 38.35 | -3.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -7,514.39 | -10,637.60 | -4,950.63 | -5,598.87 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 19,655.15 | 25,453.24 | 19,655.15 | 19,655.15 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,140.76 | 14,815.63 | 14,704.52 | 14,056.28 | |
附注 | |||||
净利润 | 6,835.87 | -- | -3,499.38 | -2,596.19 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 457.51 | -- | 1,977.06 | 1,135.91 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 799.90 | -- | 376.58 | 184.61 | |
无形资产摊销 | 90.65 | -- | 45.53 | 23.20 | |
长期待摊费用摊销 | 126.55 | -- | 58.85 | 17.67 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.97 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 616.21 | -- | 405.22 | 115.12 | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -37.29 | -- | -349.36 | -271.78 | |
递延所得税负债增加 | 11.84 | -- | -- | -7.48 | |
存货的减少 | -2,263.34 | -- | -9,209.52 | -8,199.58 | |
经营性应收项目的减少 | -18,074.79 | -- | -2,508.03 | 6,386.89 | |
经营性应付项目的增加 | 6,423.08 | -- | 8,053.81 | -2,995.29 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -4,875.81 | -- | -4,573.62 | -5,970.94 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,140.76 | -- | 14,704.52 | 14,056.28 | |
现金的期初余额 | 19,655.15 | -- | 19,655.15 | 19,655.15 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -7,514.39 | -- | -4,950.63 | -5,598.87 |
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