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| 信宇人(688573) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,749.05 | 27,028.63 | 14,690.80 | -- | |
| 收到的税费返还 | 983.61 | 872.10 | 826.95 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,818.78 | 1,552.01 | 854.94 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,551.45 | 29,452.74 | 16,372.69 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,188.01 | 25,775.72 | 12,801.64 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,271.51 | 7,438.16 | 5,006.41 | -- | |
| 支付的各项税费 | 3,394.72 | 2,652.05 | 1,980.45 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,351.61 | 6,020.50 | 3,451.78 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,205.84 | 41,886.44 | 23,240.29 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -12,654.40 | -12,433.70 | -6,867.60 | -3,900.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.10 | 2.10 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.10 | 2.10 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,331.96 | 1,696.91 | 1,028.15 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,331.96 | 1,696.91 | 1,028.15 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,329.86 | -1,694.81 | -1,028.15 | -915.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 53,422.43 | 53,422.43 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,805.03 | 5,805.03 | 3,805.03 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,613.38 | -- | 2,354.97 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 64,840.85 | 59,227.47 | 6,160.01 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,729.22 | 2,717.98 | 2,600.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 839.78 | 1,116.41 | 414.10 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,621.23 | 2,765.25 | 1,804.38 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,190.24 | 6,599.64 | 4,818.49 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 51,650.61 | 52,627.83 | 1,341.52 | 2,382.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 34.76 | -- | 49.45 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,701.11 | 38,499.32 | -6,504.78 | -2,419.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,140.76 | 16,544.14 | 12,140.76 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,841.87 | 55,043.46 | 5,635.98 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,805.73 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 70.07 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,176.15 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 100.29 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 118.88 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.81 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 604.38 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -187.45 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -261.92 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -40.28 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,080.17 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,386.87 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,456.47 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -12,654.40 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,841.87 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 12,140.76 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,701.11 | -- | -- | -- | |
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