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亚辉龙

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亚辉龙(688575) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金80,693.49
收到的税费返还436.53
收到的其他与经营活动有关的现金777.45
经营活动现金流入小计81,907.46
购买商品、接受劳务支付的现金54,806.29
支付给职工以及为职工支付的现金12,648.18
支付的各项税费3,324.76
支付的其他与经营活动有关的现金8,157.34
经营活动现金流出小计78,936.57
经营活动产生的现金流量净额2,970.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金3,110.00
取得投资收益所收到的现金30.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额38.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金137.62
投资活动现金流入小计3,317.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,639.21
投资所支付的现金3,110.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计21,749.21
投资活动产生的现金流量净额-18,432.16
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金19,595.56
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计19,595.56
偿还债务支付的现金4,445.65
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,045.84
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金748.99
筹资活动现金流出小计6,240.47
筹资活动产生的现金流量净额13,355.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.14
五、现金及现金等价物净增加额-2,101.04
加:期初现金及现金等价物余额8,292.35
六、期末现金及现金等价物余额6,191.31
附注
净利润3,803.34
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备680.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,331.13
无形资产摊销279.42
长期待摊费用摊销122.70
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失109.55
固定资产报废损失32.09
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用488.51
投资损失-30.92
递延所得税资产减少-450.95
递延所得税负债增加--
存货的减少-4,443.83
经营性应收项目的减少-2,372.70
经营性应付项目的增加2,421.72
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,970.90
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额6,191.31
现金的期初余额8,292.35
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-2,101.04
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