报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
|
一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,039.13 | 132,566.56 | 83,118.00 | 40,344.83 |
收到的税费返还 | 4,776.45 | 4,706.45 | 3,887.96 | 3,251.53 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,647.53 | 9,643.51 | 7,622.40 | 3,861.65 |
经营活动现金流入小计 | 218,463.10 | 146,916.52 | 94,628.36 | 47,458.01 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,253.18 | 111,584.77 | 85,240.52 | 52,279.82 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 53,612.95 | 43,602.15 | 30,673.32 | 15,878.58 |
支付的各项税费 | 19,357.20 | 17,531.02 | 15,513.31 | 7,778.39 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 28,558.54 | 23,184.63 | 17,750.51 | 7,691.70 |
经营活动现金流出小计 | 225,781.86 | 195,902.56 | 149,177.66 | 83,628.50 |
经营活动产生的现金流量净额 | -7,318.76 | -48,986.05 | -54,549.30 | -36,170.48 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 26,246.72 | 26,263.28 | 23,263.28 | 3,789.92 |
取得投资收益所收到的现金 | 909.84 | 378.53 | 192.70 | 34.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.89 | 5.08 | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -2,156.98 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | 1,200.00 |
投资活动现金流入小计 | 26,805.47 | 28,446.89 | 25,255.98 | 5,024.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 66,271.10 | 44,363.25 | 29,855.54 | 9,937.36 |
投资所支付的现金 | 24,022.18 | 22,155.42 | 19,153.92 | 6,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,093.22 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 90,293.28 | 69,611.89 | 49,009.46 | 15,937.36 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,487.81 | -41,165.00 | -23,753.48 | -10,912.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 5,764.47 | 5,295.83 | 1,257.82 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,038.02 | 4,038.02 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 53,008.68 | 52,475.11 | 44,691.20 | 3,046.95 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,934.25 | 6,979.62 | 6,879.72 | 58.83 |
筹资活动现金流入小计 | 62,707.40 | 64,750.56 | 52,828.73 | 3,105.78 |
偿还债务支付的现金 | 27,800.00 | 15,800.00 | 14,000.00 | 4,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 28,253.25 | 25,090.71 | 24,974.02 | 95.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,579.94 | 7,997.34 | 6,486.56 | 180.49 |
筹资活动现金流出小计 | 64,633.19 | 48,888.05 | 45,460.58 | 4,275.65 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,925.79 | 15,862.51 | 7,368.15 | -1,169.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 398.02 | 492.38 | 647.01 | -221.79 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -72,334.34 | -73,796.16 | -70,287.61 | -48,474.80 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 121,090.85 | 121,090.85 | 121,090.85 | 121,090.85 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 48,756.52 | 47,294.70 | 50,803.24 | 72,616.06 |
附注 |
净利润 | 27,920.02 | -- | 11,341.06 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 7,287.35 | -- | 856.16 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,722.49 | -- | 7,412.52 | -- |
无形资产摊销 | 2,205.88 | -- | 1,081.43 | -- |
长期待摊费用摊销 | 1,356.52 | -- | 663.18 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -278.84 | -- | 30.28 | -- |
固定资产报废损失 | 72.30 | -- | 79.54 | -- |
公允价值变动损失 | 2,577.51 | -- | -1,034.79 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 717.35 | -- | 233.98 | -- |
投资损失 | -11,807.66 | -- | -362.39 | -- |
递延所得税资产减少 | 289.22 | -- | -82.44 | -- |
递延所得税负债增加 | -682.18 | -- | -257.36 | -- |
存货的减少 | -10,171.23 | -- | -10,899.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | 1,293.25 | -- | 2,432.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -47,724.68 | -- | -67,311.77 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1,348.52 | -- | 701.98 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -7,318.76 | -- | -54,549.30 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 48,756.52 | -- | 50,803.24 | -- |
现金的期初余额 | 121,090.85 | -- | 121,090.85 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -72,334.34 | -- | -70,287.61 | -- |