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伟思医疗

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伟思医疗(688580) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,259.63
收到的税费返还803.93
收到的其他与经营活动有关的现金688.69
经营活动现金流入小计28,752.25
购买商品、接受劳务支付的现金7,595.01
支付给职工以及为职工支付的现金4,929.18
支付的各项税费3,945.83
支付的其他与经营活动有关的现金3,697.74
经营活动现金流出小计20,167.75
经营活动产生的现金流量净额8,584.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金78,150.00
取得投资收益所收到的现金335.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计78,485.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,090.36
投资所支付的现金78,150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计82,240.36
投资活动产生的现金流量净额-3,754.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金0.24
筹资活动现金流入小计0.24
偿还债务支付的现金50.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,099.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计2,149.54
筹资活动产生的现金流量净额-2,149.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额2,680.45
加:期初现金及现金等价物余额13,542.77
六、期末现金及现金等价物余额16,223.22
附注
净利润6,272.49
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备2.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧235.58
无形资产摊销146.42
长期待摊费用摊销21.10
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.78
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用61.18
投资损失-335.53
递延所得税资产减少106.81
递延所得税负债增加--
存货的减少-579.05
经营性应收项目的减少-27.09
经营性应付项目的增加2,675.62
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额8,584.49
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额16,223.22
现金的期初余额13,542.77
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,680.45
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