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| 伟思医疗(688580) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 41,077.86 | 25,774.98 | 13,520.75 | -- | |
| 收到的税费返还 | 876.52 | 572.35 | 387.98 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,517.13 | 1,323.87 | 1,168.13 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 43,471.50 | 27,671.20 | 15,076.87 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,880.59 | 8,119.49 | 4,842.78 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,912.20 | 6,808.85 | 4,619.89 | -- | |
| 支付的各项税费 | 5,218.72 | 3,546.72 | 2,308.25 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,383.67 | 4,013.81 | 2,329.93 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,395.18 | 22,488.87 | 14,100.85 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,076.33 | 5,182.34 | 976.02 | -3,031.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 210,236.00 | 84,250.00 | 52,550.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,342.53 | 305.23 | 209.96 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.92 | 7.77 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 211,586.45 | 84,563.00 | 52,759.96 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,165.32 | 938.60 | 665.74 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 210,236.00 | 158,736.00 | 52,550.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 211,401.32 | 159,674.60 | 53,215.74 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 185.13 | -75,111.61 | -455.78 | -309.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 107,723.66 | 107,723.66 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,723.66 | 107,723.66 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,400.00 | 1,000.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,029.42 | 5,026.78 | 5,014.45 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,818.28 | 1,740.79 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,247.70 | 7,767.56 | 5,514.45 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 99,475.96 | 99,956.10 | -5,514.45 | -516.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,737.41 | 30,026.82 | -4,994.21 | -3,857.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,435.34 | 24,435.34 | 24,435.34 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 136,172.75 | 54,462.16 | 19,441.13 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,313.44 | -- | 5,338.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 0.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 709.77 | -- | 345.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 169.56 | -- | 78.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 20.15 | -- | 7.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.52 | -- | 0.31 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 41.28 | -- | 27.62 | -- | |
| 投资损失 | -1,342.53 | -- | -209.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -105.57 | -- | -67.55 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -557.82 | -- | -234.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,590.28 | -- | -1,715.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 344.89 | -- | -2,675.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,076.33 | -- | 976.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 136,172.75 | -- | 19,441.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,435.34 | -- | 24,435.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 111,737.41 | -- | -4,994.21 | -- | |
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