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| 安杰思(688581) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,716.48 | -- | 16,072.47 | 8,345.35 | |
| 收到的税费返还 | 54.21 | -- | 71.91 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,346.29 | -- | 223.82 | 62.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 40,116.98 | -- | 16,368.20 | 8,407.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,789.47 | -- | 6,098.23 | 3,315.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,877.05 | -- | 3,903.99 | 1,913.73 | |
| 支付的各项税费 | 2,027.55 | -- | 891.60 | 409.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,785.23 | -- | 996.02 | 913.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 24,479.30 | -- | 11,889.82 | 6,552.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,637.68 | 10,109.54 | 4,478.38 | 1,855.38 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.95 | -- | 0.69 | 0.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 28.95 | -- | 0.69 | 0.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,011.88 | -- | 3,936.50 | 1,793.69 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,876.67 | -- | 6,183.06 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 11,888.55 | -- | 10,119.56 | 1,793.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,859.60 | -- | -10,118.87 | -1,792.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,595.20 | -- | 3,595.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 266.72 | -- | 82.11 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,861.92 | -- | 3,677.31 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,861.92 | -- | -3,677.31 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 945.37 | -- | 915.01 | 9.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 861.52 | 10,109.54 | -8,402.80 | 71.93 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,324.43 | -- | 20,324.43 | 20,324.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,185.95 | -- | 11,921.63 | 20,396.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,495.55 | -- | 5,466.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 195.50 | -- | 135.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 397.32 | -- | 196.46 | -- | |
| 无形资产摊销 | 74.78 | -- | 35.35 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 144.45 | -- | 85.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.54 | -- | 9.55 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1.22 | -- | 155.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,152.94 | -- | -899.82 | -- | |
| 投资损失 | 720.58 | -- | 292.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31.25 | -- | -34.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.89 | -- | -16.37 | -- | |
| 存货的减少 | -127.86 | -- | -364.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -818.89 | -- | -367.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,569.62 | -- | -288.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,637.68 | -- | 4,478.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,185.95 | -- | 11,921.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 20,324.43 | -- | 20,324.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 861.52 | -- | -8,402.80 | -- | |
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