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| 安杰思(688581) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,038.92 | 34,328.82 | 21,928.76 | 10,122.58 | |
| 收到的税费返还 | 993.96 | 854.64 | 373.73 | 23.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,614.73 | 2,622.07 | 1,395.42 | 212.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 54,647.62 | 37,805.53 | 23,697.91 | 10,358.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,481.50 | 8,483.63 | 6,051.67 | 2,753.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,662.15 | 7,022.84 | 4,801.40 | 2,786.57 | |
| 支付的各项税费 | 5,212.13 | 4,176.52 | 3,436.29 | 2,164.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,147.11 | 3,744.00 | 2,388.83 | 1,580.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 32,502.89 | 23,426.99 | 16,678.19 | 9,285.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,144.72 | 14,378.54 | 7,019.72 | 1,073.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.11 | 0.02 | 0.02 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 26,418.88 | 5,652.44 | 5,660.15 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,426.99 | 5,652.46 | 5,660.17 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,156.83 | 4,034.97 | 2,545.66 | 1,624.13 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,948.88 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,105.71 | 4,034.97 | 2,545.66 | 1,624.13 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,678.72 | 1,617.49 | 3,114.50 | -1,624.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 182,032.60 | 182,032.60 | 182,032.60 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 182,032.60 | 182,032.60 | 182,032.60 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,398.19 | 4,344.80 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,877.89 | 17,795.93 | 17,283.24 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,276.08 | 22,140.74 | 17,283.24 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 159,756.52 | 159,891.86 | 164,749.36 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 64.74 | 83.24 | 8.99 | -49.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 174,287.27 | 175,971.14 | 174,892.58 | -600.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,185.95 | 21,185.95 | 21,185.95 | 21,185.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 195,473.22 | 197,157.09 | 196,078.53 | 20,585.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,723.86 | -- | 7,880.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 459.33 | -- | 64.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 471.53 | -- | 218.14 | -- | |
| 无形资产摊销 | 79.19 | -- | 59.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 114.46 | -- | 61.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 34.59 | -- | 24.61 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 45.51 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -41.45 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -63.65 | -- | -33.68 | -- | |
| 投资损失 | -169.25 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -154.23 | -- | -6.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -1.20 | -- | |
| 存货的减少 | -1,267.10 | -- | -445.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,976.83 | -- | -750.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,543.52 | -- | -129.78 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 239.76 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,144.72 | -- | 7,019.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 195,473.22 | -- | 196,078.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 21,185.95 | -- | 21,185.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 174,287.27 | -- | 174,892.58 | -- | |
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