- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
泰凌微(688591) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | ||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 59,880.88 | -- | 31,628.66 | ||
收到的税费返还 | 2,062.30 | -- | 1,111.03 | ||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,900.40 | -- | 558.05 | ||
经营活动现金流入小计 | 63,843.57 | -- | 33,297.75 | ||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,293.75 | -- | 23,098.08 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,395.76 | -- | 10,192.84 | ||
支付的各项税费 | 1,448.86 | -- | 467.87 | ||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,392.52 | -- | 1,545.59 | ||
经营活动现金流出小计 | 61,530.89 | -- | 35,304.38 | ||
经营活动产生的现金流量净额 | 2,312.68 | -3,912.63 | -2,006.64 | ||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.43 | -- | 0.42 | ||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流入小计 | 0.43 | -- | 0.42 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,948.60 | -- | 1,448.92 | ||
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
投资活动现金流出小计 | 1,948.60 | -- | 1,448.92 | ||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,948.18 | -1,677.55 | -1,448.50 | ||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30.05 | -- | 16.41 | ||
筹资活动现金流入小计 | 30.05 | -- | 16.41 | ||
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,399.58 | -- | 155.31 | ||
筹资活动现金流出小计 | 1,399.58 | -- | 155.31 | ||
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,369.53 | -1,232.69 | -138.91 | ||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,735.38 | -- | 1,186.48 | ||
五、现金及现金等价物净增加额 | 730.35 | -4,720.82 | -2,407.56 | ||
加:期初现金及现金等价物余额 | 47,074.77 | -- | 47,074.77 | ||
六、期末现金及现金等价物余额 | 47,805.13 | -- | 44,667.21 | ||
附注 | |||||
净利润 | 4,978.56 | -- | 3,004.49 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
资产减值准备 | 449.29 | -- | -198.66 | ||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 733.18 | -- | 353.45 | ||
无形资产摊销 | 1,120.43 | -- | 566.67 | ||
长期待摊费用摊销 | 28.11 | -- | 13.90 | ||
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | ||
固定资产报废损失 | 16.67 | -- | 15.32 | ||
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
预计负债 | -- | -- | -- | ||
财务费用 | -951.05 | -- | -756.89 | ||
投资损失 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产减少 | -130.23 | -- | 50.02 | ||
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
存货的减少 | -2,022.01 | -- | -4,254.90 | ||
经营性应收项目的减少 | -726.55 | -- | -467.56 | ||
经营性应付项目的增加 | -1,925.33 | -- | -831.13 | ||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
其他 | 464.27 | -- | 370.13 | ||
经营活动产生现金流量净额 | 2,312.68 | -- | -2,006.64 | ||
债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
现金的期末余额 | 47,805.13 | -- | 44,667.21 | ||
现金的期初余额 | 47,074.77 | -- | 47,074.77 | ||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
现金及现金等价物的净增加额 | 730.35 | -- | -2,407.56 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |