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| 泰凌微(688591) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,974.10 | 48,796.23 | 30,148.69 | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,109.63 | 385.80 | 533.04 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,033.00 | 1,042.17 | 686.70 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,116.73 | 50,224.20 | 31,368.42 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,953.05 | 23,123.67 | 15,984.70 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,143.33 | 15,097.12 | 10,268.79 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,085.35 | 1,554.88 | 1,521.83 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,840.00 | 2,102.95 | 1,186.24 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,021.74 | 41,878.62 | 28,961.56 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,094.99 | 8,345.57 | 2,406.86 | 665.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,734.48 | 3,229.43 | 1,474.17 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 87,900.00 | 107,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 92,634.48 | 110,729.43 | 1,474.17 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -92,634.48 | -110,729.43 | -1,474.17 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 138,279.02 | 149,880.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 35.29 | 28.30 | 13.75 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 138,314.31 | 149,908.30 | 13.75 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,782.86 | 12,984.17 | 343.99 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,782.86 | 12,984.17 | 343.99 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 136,531.44 | 136,924.13 | -330.24 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 309.78 | 669.74 | 563.37 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 59,301.74 | 35,210.02 | 1,165.81 | 665.61 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,805.13 | 47,805.13 | 47,805.13 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 107,106.86 | 83,015.14 | 48,970.94 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,977.18 | -- | 2,861.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -155.48 | -- | -423.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 754.02 | -- | 387.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,100.51 | -- | 551.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.08 | -- | 5.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 34.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -46.21 | -- | -166.10 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 140.95 | -- | 72.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -100.59 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 9,554.98 | -- | 3,659.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,346.60 | -- | -4,001.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,355.44 | -- | -1,024.54 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 372.67 | -- | 224.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,094.99 | -- | 2,406.86 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 107,106.86 | -- | 48,970.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,805.13 | -- | 47,805.13 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 59,301.74 | -- | 1,165.81 | -- | |
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