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| 金博股份(688598) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,651.59 | 60,208.17 | 35,391.61 | 13,025.27 | |
| 收到的税费返还 | 76.46 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,216.51 | 3,273.18 | 784.71 | 89.20 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,944.55 | 63,481.35 | 36,176.31 | 13,114.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,996.55 | 50,261.34 | 27,763.24 | 10,710.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,943.54 | 6,673.45 | 4,728.08 | 2,730.90 | |
| 支付的各项税费 | 7,909.25 | 6,326.29 | 2,805.93 | 2,029.23 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,414.65 | 6,791.88 | 1,589.50 | 691.48 | |
| 经营活动现金流出小计 | 87,264.00 | 70,052.96 | 36,886.75 | 16,162.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,680.55 | -6,571.61 | -710.43 | -3,047.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 108,252.98 | 74,150.00 | 60,768.61 | 30,650.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,188.62 | -- | 304.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 28.43 | -- | 9.64 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 108,281.41 | 75,338.62 | 60,778.25 | 30,954.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,052.68 | 47,173.48 | 31,654.70 | 13,072.02 | |
| 投资所支付的现金 | 108,000.00 | 66,000.00 | 13,500.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 172,052.68 | 113,173.48 | 45,154.70 | 17,072.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,771.27 | -37,834.86 | 15,623.55 | 13,882.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 795.00 | 795.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 67,566.10 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,420.15 | 59,566.10 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,781.25 | 60,361.10 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,035.44 | 3,956.86 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 168.00 | 70.25 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,203.44 | 4,027.10 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 71,577.81 | 56,334.00 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -31.32 | -9.95 | -9.89 | 12.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,455.77 | 11,917.58 | 14,903.23 | 10,847.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,732.38 | 14,732.38 | 14,732.38 | 14,732.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,188.14 | 26,649.95 | 29,635.60 | 25,579.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,109.60 | -- | 20,399.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,840.49 | -- | -53.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,475.85 | -- | 1,922.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 122.96 | -- | 40.52 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 26.69 | -- | 23.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -327.25 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 899.11 | -- | -102.68 | -- | |
| 投资损失 | -1,606.26 | -- | -646.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,313.15 | -- | -989.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 15.26 | -- | -159.59 | -- | |
| 存货的减少 | -22,379.64 | -- | -9,800.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -45,700.38 | -- | -21,315.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,683.74 | -- | 7,315.61 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 1,772.47 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,680.55 | -- | -710.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,188.14 | -- | 29,635.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,732.38 | -- | 14,732.38 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,455.77 | -- | 14,903.23 | -- | |
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