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金博股份(688598) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,382.23 | 4,192.00 | |||
收到的税费返还 | 9,978.23 | 9,622.60 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,314.93 | 705.36 | |||
经营活动现金流入小计 | 35,675.39 | 14,519.95 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,820.72 | 17,039.71 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,397.89 | 2,979.08 | |||
支付的各项税费 | 5,310.16 | 3,463.70 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,164.08 | 679.03 | |||
经营活动现金流出小计 | 42,692.84 | 24,161.51 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -7,017.46 | -9,641.56 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 259,303.84 | 158,966.56 | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 259,303.84 | 158,966.56 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 42,241.49 | 38,346.13 | |||
投资所支付的现金 | 218,401.85 | 116,001.85 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 260,643.33 | 154,347.98 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -1,339.50 | 4,618.58 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 295.16 | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 6,000.00 | 3,000.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 6,295.16 | 3,000.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 6,125.00 | 200.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 890.66 | 359.85 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,008.50 | 5,008.50 | |||
筹资活动现金流出小计 | 12,024.16 | 5,568.35 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,729.00 | -2,568.35 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.05 | -0.88 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -14,084.91 | -7,592.21 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,518.35 | 35,518.35 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 21,433.44 | 27,926.14 | |||
附注 | |||||
净利润 | -10,253.33 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 2,332.81 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,946.62 | -- | |||
无形资产摊销 | 282.22 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 731.71 | -- | |||
投资损失 | -1,477.96 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -3,725.32 | -- | |||
递延所得税负债增加 | 877.87 | -- | |||
存货的减少 | -7,675.58 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | -432.96 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | 998.58 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 1,824.90 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -7,017.46 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 21,433.44 | -- | |||
现金的期初余额 | 35,518.35 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -14,084.91 | -- |
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