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| 合合信息(688615) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,540.89 | 20,115.59 | |||
| 收到的税费返还 | 3,002.97 | 1,384.38 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,019.11 | 259.89 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 100,562.97 | 21,759.87 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,886.46 | 2,675.14 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,775.89 | 6,625.69 | |||
| 支付的各项税费 | 3,851.95 | 842.55 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,280.04 | 4,666.34 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 71,794.34 | 14,809.72 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 28,768.63 | 6,950.15 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,428.57 | 128.57 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 186.45 | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.38 | 0.24 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 7,618.40 | 128.81 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,043.59 | 519.33 | |||
| 投资所支付的现金 | 15,700.00 | 3,500.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 17,743.59 | 4,019.33 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,125.19 | -3,890.52 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,970.95 | 436.58 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,970.95 | 436.58 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,970.95 | -436.58 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -645.57 | 212.06 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,026.92 | 2,835.11 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 45,061.16 | 45,061.16 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,088.08 | 47,896.27 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,448.06 | 4,300.30 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | -1.39 | -2.30 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 625.86 | 126.00 | |||
| 无形资产摊销 | 111.61 | 27.76 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 445.21 | 97.70 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 8.23 | 2.91 | |||
| 公允价值变动损失 | -170.46 | -1.23 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 722.86 | -186.93 | |||
| 投资损失 | 295.66 | 72.33 | |||
| 递延所得税资产减少 | -693.77 | -23.00 | |||
| 递延所得税负债增加 | 1.24 | 0.31 | |||
| 存货的减少 | 89.19 | 3.90 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,737.53 | 363.69 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 15,261.89 | 1,857.80 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 28,768.63 | 6,950.15 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 61,088.08 | 47,896.27 | |||
| 现金的期初余额 | 45,061.16 | 45,061.16 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,026.92 | 2,835.11 | |||
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