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合合信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018 
合合信息(688615) 现金流量表
单位：万元
报表日期2024-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,932.09
收到的税费返还2,402.37
收到的其他与经营活动有关的现金897.55
经营活动现金流入小计76,232.01
购买商品、接受劳务支付的现金8,565.55
支付给职工以及为职工支付的现金29,208.90
支付的各项税费6,219.74
支付的其他与经营活动有关的现金16,327.14
经营活动现金流出小计60,321.33
经营活动产生的现金流量净额15,910.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金62,000.00
取得投资收益所收到的现金623.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计62,630.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,838.73
投资所支付的现金25,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计39,838.73
投资活动产生的现金流量净额22,792.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,109.70
筹资活动现金流出小计1,109.70
筹资活动产生的现金流量净额-1,109.70
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响178.11
五、现金及现金等价物净增加额37,771.18
加:期初现金及现金等价物余额33,126.16
六、期末现金及现金等价物余额70,897.34
附注
净利润22,074.68
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备11.20
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,548.87
无形资产摊销160.20
长期待摊费用摊销63.50
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失-1.57
公允价值变动损失-1,188.98
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-157.49
投资损失-127.69
递延所得税资产减少-554.39
递延所得税负债增加98.89
存货的减少-86.55
经营性应收项目的减少-2,256.06
经营性应付项目的增加-4,601.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额15,910.68
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额70,897.34
现金的期初余额33,126.16
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额37,771.18
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