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双元科技

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双元科技(688623) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,893.44
收到的税费返还554.38
收到的其他与经营活动有关的现金463.64
经营活动现金流入小计10,911.46
购买商品、接受劳务支付的现金3,915.33
支付给职工以及为职工支付的现金3,409.42
支付的各项税费1,467.88
支付的其他与经营活动有关的现金1,038.33
经营活动现金流出小计9,830.97
经营活动产生的现金流量净额1,080.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金22,766.81
投资活动现金流入小计22,767.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16.68
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金23,850.00
投资活动现金流出小计23,866.68
投资活动产生的现金流量净额-1,099.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金982.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计982.98
筹资活动产生的现金流量净额-982.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.12
五、现金及现金等价物净增加额-1,001.59
加:期初现金及现金等价物余额2,253.93
六、期末现金及现金等价物余额1,252.34
附注
净利润2,285.59
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备144.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧132.37
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.67
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-2.54
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-0.12
投资损失-193.19
递延所得税资产减少-54.57
递延所得税负债增加-3.93
存货的减少-1,679.83
经营性应收项目的减少-434.95
经营性应付项目的增加676.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额1,080.48
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,252.34
现金的期初余额2,253.93
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-1,001.59
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