- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
双元科技(688623) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,146.33 | 29,291.74 | 21,927.55 | 11,936.65 | |
收到的税费返还 | 2,067.16 | 1,762.35 | 1,417.47 | 496.34 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,161.56 | 2,423.76 | 724.98 | 312.19 | |
经营活动现金流入小计 | 48,375.04 | 33,477.84 | 24,070.00 | 12,745.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,004.28 | 15,419.46 | 9,640.82 | 4,814.89 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,589.54 | 7,260.87 | 4,954.15 | 2,954.13 | |
支付的各项税费 | 5,328.86 | 4,106.03 | 2,903.51 | 1,120.39 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,337.38 | 2,583.72 | 1,959.83 | 704.26 | |
经营活动现金流出小计 | 38,260.06 | 29,370.09 | 19,458.31 | 9,593.67 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,114.98 | 4,107.75 | 4,611.69 | 3,151.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.32 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,026.38 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 4,026.70 | 0.23 | 0.26 | 0.26 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,731.70 | 5,952.93 | 3,309.75 | 1,931.21 | |
投资所支付的现金 | -- | 7,500.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,600.04 | 11,000.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 29,331.74 | 24,452.93 | 3,309.75 | 1,931.21 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -25,305.04 | -24,452.70 | -3,309.49 | -1,930.95 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 169,250.47 | 169,250.47 | 169,250.47 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 7,600.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 50.37 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 176,850.47 | 176,800.83 | 176,750.47 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 7,500.00 | 5,000.00 | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 185.74 | 160.66 | 90.19 | 45.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,548.84 | 3,492.76 | 3,120.49 | 81.11 | |
筹资活动现金流出小计 | 11,234.59 | 8,653.43 | 3,210.69 | 126.11 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 165,615.88 | 168,147.41 | 173,539.78 | -126.11 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 0.57 | 0.57 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 150,425.82 | 147,803.03 | 174,842.55 | 1,094.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,743.67 | 18,743.67 | 18,743.67 | 18,743.67 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 169,169.50 | 166,546.70 | 193,586.22 | 19,838.12 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,346.06 | -- | 6,098.77 | 2,593.25 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 944.98 | -- | 173.04 | 180.40 | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 230.78 | -- | 112.56 | 55.75 | |
无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 22.14 | -- | 11.07 | 5.53 | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.03 | -- | 0.03 | 0.03 | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -110.78 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 187.46 | -- | -64.24 | 49.25 | |
投资损失 | -377.91 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -223.08 | -- | -100.48 | -25.53 | |
递延所得税负债增加 | -23.14 | -- | -0.74 | -0.37 | |
存货的减少 | -11,242.36 | -- | -3,581.68 | -2,442.48 | |
经营性应收项目的减少 | -4,125.73 | -- | -5,304.74 | 506.72 | |
经营性应付项目的增加 | 10,752.70 | -- | 6,828.83 | 2,217.70 | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -312.21 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,114.98 | -- | 4,611.69 | 3,151.50 | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | 4.49 | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 169,169.50 | -- | 193,586.22 | 19,838.12 | |
现金的期初余额 | 18,743.67 | -- | 18,743.67 | 18,743.67 | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 150,425.82 | -- | 174,842.55 | 1,094.45 |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |