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誉辰智能

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誉辰智能(688638) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,441.22
收到的税费返还645.96
收到的其他与经营活动有关的现金236.38
经营活动现金流入小计18,323.56
购买商品、接受劳务支付的现金5,575.58
支付给职工以及为职工支付的现金3,769.13
支付的各项税费1,547.01
支付的其他与经营活动有关的现金831.83
经营活动现金流出小计11,723.55
经营活动产生的现金流量净额6,600.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,500.00
取得投资收益所收到的现金16.76
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2,516.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金81.70
投资所支付的现金4,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,581.70
投资活动产生的现金流量净额-2,064.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金0.79
筹资活动现金流入小计0.79
偿还债务支付的现金995.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,250.02
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计2,245.02
筹资活动产生的现金流量净额-2,244.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.98
五、现金及现金等价物净增加额2,291.89
加:期初现金及现金等价物余额2,949.69
六、期末现金及现金等价物余额5,241.58
附注
净利润3,662.28
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备244.05
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧42.92
无形资产摊销3.42
长期待摊费用摊销10.36
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失1.25
公允价值变动损失-1.11
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用47.32
投资损失-33.39
递延所得税资产减少-126.70
递延所得税负债增加0.17
存货的减少-3,534.07
经营性应收项目的减少5,541.43
经营性应付项目的增加-14.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额6,600.01
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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