| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 65,621.50 | 45,961.85 | 35,506.75 | 19,128.37 |
| 收到的税费返还 | 645.51 | 402.47 | 292.43 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,682.36 | 1,620.11 | 1,255.15 | 1,014.25 |
| 经营活动现金流入小计 | 68,949.38 | 47,984.43 | 37,054.34 | 20,142.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 58,819.11 | 34,003.65 | 20,893.42 | 11,730.10 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,120.70 | 16,920.76 | 11,623.38 | 5,421.66 |
| 支付的各项税费 | 5,504.23 | 3,157.30 | 1,782.20 | 526.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,818.05 | 3,326.96 | 2,053.23 | 1,040.16 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,262.09 | 57,408.67 | 36,352.23 | 18,718.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,312.71 | -9,424.24 | 702.11 | 1,424.21 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 16,000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 96.38 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.04 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 16,096.41 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,173.81 | 6,292.28 | 3,103.59 | 962.34 |
| 投资所支付的现金 | 64,000.00 | 47,000.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 75,173.81 | 53,292.28 | 3,103.59 | 962.34 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,077.40 | -53,292.28 | -3,103.59 | -962.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 75,450.71 | 77,229.95 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 20,166.84 | 5,864.85 | 2,844.21 | 949.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 351.32 | 612.16 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,968.86 | 83,706.95 | 2,844.21 | 949.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 8,466.37 | 6.89 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20.38 | 18.80 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,466.43 | 2,942.61 | 697.40 | 428.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,953.18 | 2,968.29 | 697.40 | 428.81 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 86,015.69 | 80,738.66 | 2,146.81 | 520.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.20 | 0.15 | -0.20 | -0.20 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,625.37 | 18,022.29 | -254.86 | 981.86 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,845.97 | 11,845.97 | 11,845.97 | 11,845.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,471.34 | 29,868.26 | 11,591.10 | 12,827.83 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,537.11 | -- | 3,401.25 | -389.61 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,873.53 | -- | 595.35 | 258.51 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 304.09 | -- | 129.01 | 61.97 |
| 无形资产摊销 | 10.66 | -- | 3.51 | 1.88 |
| 长期待摊费用摊销 | 102.81 | -- | 53.86 | 26.06 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.66 | -- | 0.10 | 0.04 |
| 公允价值变动损失 | -31.35 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 20.70 | -- | 51.35 | 23.33 |
| 投资损失 | -306.20 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -173.15 | -- | 14.28 | -239.17 |
| 递延所得税负债增加 | -66.66 | -- | -58.33 | -25.38 |
| 存货的减少 | 45,546.37 | -- | 9,471.87 | -4,696.18 |
| 经营性应收项目的减少 | -38,496.26 | -- | -20,708.68 | -3,640.83 |
| 经营性应付项目的增加 | -39,281.87 | -- | 6,609.94 | 9,486.24 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 545.09 | -- | 273.75 | 136.27 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,312.71 | -- | 702.11 | 1,424.21 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 17,471.34 | -- | 11,591.10 | 12,827.83 |
| 现金的期初余额 | 11,845.97 | -- | 11,845.97 | 11,845.97 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,625.37 | -- | -254.86 | 981.86 |
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