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逸飞激光

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历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019 
逸飞激光(688646) 现金流量表
单位：万元
报表日期2021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,313.62
收到的税费返还323.86
收到的其他与经营活动有关的现金2,267.99
经营活动现金流入小计34,905.48
购买商品、接受劳务支付的现金21,059.02
支付给职工以及为职工支付的现金5,845.56
支付的各项税费2,435.76
支付的其他与经营活动有关的现金3,536.19
经营活动现金流出小计32,876.53
经营活动产生的现金流量净额2,028.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,603.10
取得投资收益所收到的现金59.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计5,682.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,830.74
投资所支付的现金15,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计21,830.74
投资活动产生的现金流量净额-16,148.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金19,967.50
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金8,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金200.00
筹资活动现金流入小计28,667.50
偿还债务支付的现金4,020.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金359.13
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,200.00
筹资活动现金流出小计5,579.13
筹资活动产生的现金流量净额23,088.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2.36
五、现金及现金等价物净增加额8,966.65
加:期初现金及现金等价物余额5,996.62
六、期末现金及现金等价物余额14,963.28
附注
净利润4,219.34
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备509.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧105.99
无形资产摊销13.90
长期待摊费用摊销450.28
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.71
固定资产报废损失4.62
公允价值变动损失-17.72
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用361.35
投资损失-55.81
递延所得税资产减少140.40
递延所得税负债增加1.40
存货的减少4,023.90
经营性应收项目的减少-14,789.66
经营性应付项目的增加6,173.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他26.11
经营活动产生现金流量净额2,028.95
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额14,963.28
现金的期初余额5,996.62
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额8,966.65
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