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| 逸飞激光(688646) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,123.13 | -- | 25,178.40 | 13,119.38 | |
| 收到的税费返还 | 190.87 | -- | 190.86 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,754.93 | -- | 3,469.37 | 573.72 | |
| 经营活动现金流入小计 | 56,068.93 | -- | 28,838.63 | 13,693.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,313.91 | -- | 11,447.33 | 4,182.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,461.78 | -- | 4,028.45 | 2,092.77 | |
| 支付的各项税费 | 2,927.48 | -- | 1,311.56 | 1,122.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,875.28 | -- | 2,671.10 | 748.18 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,578.44 | -- | 19,458.43 | 8,145.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,490.49 | 3,539.51 | 9,380.20 | 5,547.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,035.00 | -- | 33,120.00 | 9,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 397.87 | -- | 217.07 | 61.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 58,432.87 | -- | 33,337.07 | 9,261.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,297.45 | -- | 3,645.68 | 1,004.78 | |
| 投资所支付的现金 | 75,039.69 | -- | 41,135.00 | 22,700.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 80,337.15 | -- | 44,780.68 | 23,704.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,904.27 | -- | -11,443.61 | -14,443.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 14,800.00 | -- | 9,800.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,800.00 | -- | 9,800.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,882.00 | -- | 6,782.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 173.03 | -- | 47.86 | 39.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 156.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,211.03 | -- | 6,829.86 | 1,039.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 7,588.97 | -- | 2,970.14 | -39.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.22 | -- | 11.01 | -0.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,801.59 | 3,539.51 | 917.74 | -8,935.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,963.28 | -- | 14,963.28 | 14,963.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,161.68 | -- | 15,881.02 | 6,027.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,389.42 | -- | 3,103.36 | -279.96 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 476.86 | -- | 237.53 | 67.48 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 383.90 | -- | 159.55 | 74.87 | |
| 无形资产摊销 | 75.90 | -- | 20.04 | 8.41 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.12 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -267.34 | -- | -118.41 | -91.21 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 157.64 | -- | 35.43 | 40.29 | |
| 投资损失 | -380.15 | -- | -207.78 | -61.41 | |
| 递延所得税资产减少 | 69.28 | -- | 43.89 | -237.01 | |
| 递延所得税负债增加 | 40.05 | -- | 17.19 | 13.68 | |
| 存货的减少 | -19,112.74 | -- | -9,392.95 | -5,202.44 | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,233.75 | -- | -10,012.34 | 1,132.19 | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,105.41 | -- | 24,969.30 | 9,637.59 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 251.45 | -- | 127.63 | 62.97 | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,490.49 | -- | 9,380.20 | 5,547.35 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,161.68 | -- | 15,881.02 | 6,027.96 | |
| 现金的期初余额 | 14,963.28 | -- | 14,963.28 | 14,963.28 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,801.59 | -- | 917.74 | -8,935.32 | |
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