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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
中邮科技(688648) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 42,665.51 | 25,873.31 | 169,334.01 | 84,406.18 | 53,847.84 |
收到的税费返还 | 30.42 | 30.42 | 19.34 | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,336.17 | 484.54 | 4,719.53 | 2,973.71 | 2,049.80 |
经营活动现金流入小计 | 45,032.09 | 26,388.27 | 174,072.88 | 87,379.89 | 55,897.63 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,095.55 | 27,182.70 | 122,639.74 | 92,865.50 | 63,643.20 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,847.78 | 8,748.35 | 30,670.14 | 23,184.92 | 16,012.39 |
支付的各项税费 | 1,335.61 | 1,211.41 | 9,009.95 | 8,295.66 | 4,592.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,966.75 | 1,617.53 | 8,313.40 | 5,563.66 | 5,530.06 |
经营活动现金流出小计 | 70,245.68 | 38,759.99 | 170,633.23 | 129,909.74 | 89,777.85 |
经营活动产生的现金流量净额 | -25,213.59 | -12,371.72 | 3,439.66 | -42,529.85 | -33,880.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 147.51 | 0.01 | 71.59 | 70.45 | 47.15 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 147.51 | 0.01 | 71.59 | 70.45 | 47.15 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,347.40 | 1,007.93 | 4,886.49 | 3,724.89 | 2,257.82 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,347.40 | 1,007.93 | 4,886.49 | 3,724.89 | 2,257.82 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,199.89 | -1,007.91 | -4,814.90 | -3,654.44 | -2,210.67 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 45,527.09 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 274.63 | 137.11 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 274.63 | 137.11 | 45,527.09 | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 8,394.06 | 224.53 | 149.68 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 293.56 | 237.24 | 160.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 789.39 | 589.31 | 1,981.42 | 562.82 | 439.99 |
筹资活动现金流出小计 | 789.39 | 589.31 | 10,669.04 | 1,024.58 | 750.19 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -514.75 | -452.20 | 34,858.06 | -1,024.58 | -750.19 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 60.81 | -0.02 | 4.71 | 5.28 | 3.57 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -28,867.43 | -13,831.85 | 33,487.52 | -47,203.59 | -36,837.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 94,855.06 | 94,855.06 | 61,367.54 | 61,367.54 | 61,367.54 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 65,987.64 | 81,023.21 | 94,855.06 | 14,163.95 | 24,530.03 |
附注 | |||||
净利润 | -3,328.05 | -- | 7,159.38 | -- | 3,489.81 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -387.72 | -- | 2,944.98 | -- | 1,295.51 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,726.69 | -- | 2,984.52 | -- | 1,324.28 |
无形资产摊销 | 193.76 | -- | 414.06 | -- | 224.35 |
长期待摊费用摊销 | 1.54 | -- | 11.72 | -- | 7.48 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -106.65 | -- | -43.60 | -- | -43.60 |
固定资产报废损失 | -2.17 | -- | -9.80 | -- | -13.57 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 114.36 | -- | 353.54 | -- | 192.50 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 63.72 | -- | -509.24 | -- | -318.49 |
递延所得税负债增加 | -33.93 | -- | -8.13 | -- | -43.90 |
存货的减少 | 355.59 | -- | 49,724.90 | -- | 23,926.38 |
经营性应收项目的减少 | 4,489.21 | -- | -14,190.82 | -- | -12,134.26 |
经营性应付项目的增加 | -28,968.62 | -- | -45,299.44 | -- | -52,129.13 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 25.23 | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -25,213.59 | -- | 3,439.66 | -- | -33,880.22 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 65,987.64 | -- | 94,855.06 | -- | 24,530.03 |
现金的期初余额 | 94,855.06 | -- | 61,367.54 | -- | 61,367.54 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -28,867.43 | -- | 33,487.52 | -- | -36,837.51 |
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